我們已在上線！
進一步了解
EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
6.98%
1年估算報酬率
41.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.56%
1年估算報酬率
+41.44%
3年估算報酬率
+95.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
+US$4258萬
(+17%)
資金流向
+US$819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
86
新
6
增持
44
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$291萬 |
| 2 |
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
|
+US$82.8萬 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+US$29.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$71.1萬 |
| 2 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$8.29萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$6.14萬 |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$3.87萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.65% |
| 2 | 科技 | 19.57% |
| 3 | 工業 | 9.5% |
| 4 | 金融 | 5.55% |
| 5 | 通訊服務 | 5.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9億
| US$3854萬 | 12.88% |
2,383,435
+181,387
| +8% | +US$291萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2120萬 | 7.08% |
207,219
+2,844
| +1% | +US$26.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1560萬 | 5.21% |
376,612
+11,081
| +3% | +US$48.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1536萬 | 5.13% |
50,908
+68
| +0.1% | +US$1.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18億
| US$1499萬 | 5.01% |
944,136
+52,593
| +6% | +US$82.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
6
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1478萬 | 4.94% |
44,150
+542
| +1% | +US$17.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1332萬 | 4.45% |
44,729
-165
| -0.4% | -US$3.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1225萬 | 4.09% |
61,199
+323
| +0.5% | +US$6.64萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$915萬 | 3.06% |
750,650
+8,958
| +1% | +US$10.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$864萬 | 2.89% |
732,015
+53,620
| +8% | +US$61.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$750萬 | 2.51% |
20,979
+115
| +0.6% | +US$4.14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$660萬 | 2.21% |
153,967
+2,731
| +2% | +US$12.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$614萬 | 2.05% |
16,244
+462
| +3% | +US$18.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$591萬 | 1.98% |
96,228
-11,978
| -11% | -US$71.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$578萬 | 1.93% |
102,284
+1,807
| +2% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$544萬 | 1.82% |
103,862
+5,990
| +6% | +US$29.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$468萬 | 1.56% |
106,873
+1,205
| +1% | +US$5.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$458萬 | 1.53% |
39,031
+317
| +0.8% | +US$3.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$449萬 | 1.5% |
39,685
-70
| -0.2% | -US$8,690 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$435萬 | 1.45% |
13,277
+230
| +2% | +US$7.14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$407萬 | 1.36% |
9,688
+230
| +2% | +US$9.15萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$396萬 | 1.32% |
42,958
+411
| +1% | +US$3.75萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$389萬 | 1.3% |
10,432
+478
| +5% | +US$19.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
ITT
ITT
US$177億
| US$386萬 | 1.29% |
19,497
+271
| +1% | +US$5.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$310萬 | 1.04% |
43,388
+879
| +2% | +US$7.74萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
AIM
ACC
KWA
WFA
MIM
NAM
SWM
GWM
Eagle Bluffs Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eagle Bluffs Wealth Management持有86個部位，價值US$2.99億，較前一季的US$2.57億增加17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Eagle Bluffs Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加44檔和減碼13檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共2,086股，價值US$24.9萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計金額為US$71.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的54%，其次為科技和工業。
- Eagle Bluffs Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進2,086股，價值US$24.9萬。
- Eagle Bluffs Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock Taxable Municipal Bond Trust的幅度最大，估計增加US$291萬。
- Eagle Bluffs Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，估計減持了US$71.1萬。
- 在2026年第2季，Eagle Bluffs Wealth Management的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占55%。
- Eagle Bluffs Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Eagle Bluffs Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.99億。
根據Eagle Bluffs Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。