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EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
6.98%
Rendimiento estimado a 1 año
41.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.6 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 8.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
86
Nuevas
6
Aumentadas
44
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+USD 2.91 M |
| 2 |
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
|
+USD 828 k |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 616 k |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 485 k |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 711 k |
| 2 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+USD 82.9 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 61.4 k |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 38.7 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 33.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.65% |
| 2 | Tecnología | 19.57% |
| 3 | Industriales | 9.5% |
| 4 | Finanzas | 5.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 900 M
| USD 38.5 M | 12.88% |
2,383,435
+181,387
| +8% | +USD 2.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 21.2 M | 7.08% |
207,219
+2,844
| +1% | +USD 268 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 15.6 M | 5.21% |
376,612
+11,081
| +3% | +USD 485 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 15.4 M | 5.13% |
50,908
+68
| +0.1% | +USD 13.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 418 M
| USD 15 M | 5.01% |
944,136
+52,593
| +6% | +USD 828 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 14.8 M | 4.94% |
44,150
+542
| +1% | +USD 172 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 13.3 M | 4.45% |
44,729
-165
| -0.4% | -USD 33.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.2 M | 4.09% |
61,199
+323
| +0.5% | +USD 66.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 9.15 M | 3.06% |
750,650
+8,958
| +1% | +USD 106 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 8.64 M | 2.89% |
732,015
+53,620
| +8% | +USD 616 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.5 M | 2.51% |
20,979
+115
| +0.6% | +USD 41.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
| USD 6.6 M | 2.21% |
153,967
+2,731
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.14 M | 2.05% |
16,244
+462
| +3% | +USD 185 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 5.91 M | 1.98% |
96,228
-11,978
| -11% | -USD 711 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.78 M | 1.93% |
102,284
+1,807
| +2% | +USD 102 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 5.44 M | 1.82% |
103,862
+5,990
| +6% | +USD 299 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 4.68 M | 1.56% |
106,873
+1,205
| +1% | +USD 54.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.58 M | 1.53% |
39,031
+317
| +0.8% | +USD 33.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.49 M | 1.5% |
39,685
-70
| -0.2% | -USD 8.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.35 M | 1.45% |
13,277
+230
| +2% | +USD 71.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.07 M | 1.36% |
9,688
+230
| +2% | +USD 91.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.96 M | 1.32% |
42,958
+411
| +1% | +USD 37.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.89 M | 1.3% |
10,432
+478
| +5% | +USD 193 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 3.86 M | 1.29% |
19,497
+271
| +1% | +USD 54.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.1 M | 1.04% |
43,388
+879
| +2% | +USD 77.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
ACC
KWA
WFA
MIM
NAM
SWM
GWM
Revisión del portafolio de Eagle Bluffs Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Eagle Bluffs Wealth Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 17% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Eagle Bluffs Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 44 y 13 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 2,086 acciones con un valor de USD 249 k. La mayor venta fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 711 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Eagle Bluffs Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 2,086 acciones por un valor de USD 249 k.
- Eagle Bluffs Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock Taxable Municipal Bond Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.91 M.
- La mayor reducción de Eagle Bluffs Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de Eagle Bluffs Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- Eagle Bluffs Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Eagle Bluffs Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Eagle Bluffs Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.