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W

WealthCollab Posiciones de la cartera

AUM USD 276 M Rotación 17.62%
Rendimiento estimado a 1 año 33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
5.1%
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSRM
SSR Mining
SSRM
+USD 3.78 M
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 675 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 649 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 515 k
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 459 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de G
Genpact
G
+USD 82.2 k
2
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 41 k
3
icono de ACI
Albertsons Companies
ACI
+USD 37.2 k
4
icono de CALM
Cal-Maine
CALM
+USD 28.8 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 26.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.58%
2 Materiales 12.15%
3 Tecnología 6.31%
4 Consumo discrecional 2.27%
5 Finanzas 1.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SSRM
1
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
USD 32.6 M 11.8%
1,151,535
+124,077
+12% +USD 3.78 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 26.2 M 9.49%
70,785
+1,439
+2% +USD 515 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 20.4 M 7.39%
238,561
+1,063
+0.4% +USD 89 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IXUS
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 13.7 M 4.95%
143,229
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 13.1 M 4.74%
104,901
+783
+0.8% +USD 93.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MUB
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 11.2 M 4.07%
104,517
+4,292
+4% +USD 459 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDV
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 9.8 M 3.55%
95,159
+1,711
+2% +USD 182 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 9.16 M 3.32%
124,835
+2,491
+2% +USD 183 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 8.27 M 3%
85,799
+3,674
+4% +USD 351 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIV
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 6.74 M 2.44%
87,923
+3,248
+4% +USD 249 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHH
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 6.21 M 2.25%
262,197
+489
+0.2% +USD 11.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 5.3 M 1.92%
104,834
+8,674
+9% +USD 436 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 5.24 M 1.9%
54,352
+740
+1% +USD 68.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.62 M 1.67%
6,726
+32
+0.5% +USD 21.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHB
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 4.38 M 1.59%
151,220
+24
+0% +USD 672
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHP
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 4.32 M 1.57%
163,102
+11,357
+7% +USD 303 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.15 M 1.5%
17,419
+1,470
+9% +USD 369 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSV
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 4.07 M 1.47%
104,840
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.84 M 1.39%
13,282
+160
+1% +USD 45.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 3.3 M 1.19%
20,076
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAC
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 3.17 M 1.15%
71,464
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de CMF
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 2.8 M 1.01%
48,590
+2,214
+5% +USD 127 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SGOV
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.65 M 0.96%
26,328
+3,515
+15% +USD 353 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.5 M 0.9%
6,689
+329
+5% +USD 133 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESGV
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 2.17 M 0.78%
16,380
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de USD 276 M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
KG
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WR
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ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 276 M
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de USD 276 M

Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.

  • La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
  • WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
  • WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
  • Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
  • WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.

Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.