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WealthCollab Posiciones de la cartera

AUM USD 276 M Rotación 17.62%
Rendimiento estimado a 1 año 33.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
5.1%
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
137
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSRM
SSR Mining
SSRM
+USD 3.78 M
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 675 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 649 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 515 k
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 459 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de G
Genpact
G
+USD 82.2 k
2
icono de VICI
VICI Properties
VICI
+USD 41 k
3
icono de ACI
Albertsons Companies
ACI
+USD 37.2 k
4
icono de CALM
Cal-Maine
CALM
+USD 28.8 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 26.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.58%
2 Materiales 12.15%
3 Tecnología 6.31%
4 Consumo discrecional 2.27%
5 Finanzas 1.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BNDX
51
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 585 k 0.21%
12,070
+115
+1% +USD 5.53 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFIV
52
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 581 k 0.21%
10,754
+64
+0.6% +USD 3.52 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IAU
53
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 574 k 0.21%
7,600
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SNAP
54
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
USD 553 k 0.2%
124,612
-308
-0.2% -USD 1.68 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 540 k 0.2%
6,834
+196
+3% +USD 15.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCIT
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 534 k 0.19%
6,463
+97
+2% +USD 8.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BA
57
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 521 k 0.19%
2,406
+833
+53% +USD 185 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMAT
58
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 518 k 0.19%
716
+107
+18% +USD 49.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FNDF
59
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 483 k 0.18%
9,163
+3,000
+49% +USD 158 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CSCO
60
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 467 k 0.17%
3,979
+1,899
+91% +USD 199 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
61
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 464 k 0.17%
496
+59
+14% +USD 58.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
62
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 429 k 0.16%
372
+19
+5% +USD 14.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CRM
63
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 409 k 0.15%
2,612
+1
+0% +USD 176
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 404 k 0.15%
4,082
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
65
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 388 k 0.14%
1,184
+198
+20% +USD 61.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 370 k 0.13%
5,197
+727
+16% +USD 50.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHF
67
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 356 k 0.13%
12,854
+5
+0% +USD 135
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHX
68
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 353 k 0.13%
11,984
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVOV
69
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
USD 320 k 0.12%
2,808
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
70
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 315 k 0.11%
834
+12
+1% +USD 4.81 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
71
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 306 k 0.11%
2,702
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBM
72
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 305 k 0.11%
1,083
+783
+261% +USD 197 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWB
73
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 299 k 0.11%
730
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHZ
74
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 294 k 0.11%
12,698
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de OEF
75
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 288 k 0.1%
787
– –
2023 Q4
10 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de USD 276 M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de USD 276 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de USD 276 M 25.75% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de USD 276 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de USD 276 M 29.13% Rendimiento estimado a 1 año
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de USD 276 M 56.59% Rendimiento estimado a 1 año
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 276 M
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de USD 276 M

Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.

  • La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
  • WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
  • WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
  • Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
  • WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.

Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.