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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$58.5萬 | 0.21% |
12,070
+115
| +1% | +US$5,532 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$58.1萬 | 0.21% |
10,754
+64
| +0.6% | +US$3,517 |
2025 Q3
3個季度
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$57.4萬 | 0.21% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
Snap
SNAP
US$107億
| US$55.3萬 | 0.2% |
124,612
-308
| -0.2% | -US$1,684 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$54萬 | 0.2% |
6,834
+196
| +3% | +US$1.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$668億
| US$53.4萬 | 0.19% |
6,463
+97
| +2% | +US$8,016 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Boeing
BA
US$1516億
| US$52.1萬 | 0.19% |
2,406
+833
| +53% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
Applied Materials
AMAT
US$3286億
| US$51.8萬 | 0.19% |
716
+107
| +18% | +US$4.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$48.3萬 | 0.18% |
9,163
+3,000
| +49% | +US$15.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4198億
| US$46.7萬 | 0.17% |
3,979
+1,899
| +91% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
Costco
COST
US$4402億
| US$46.4萬 | 0.17% |
496
+59
| +14% | +US$5.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$42.9萬 | 0.16% |
372
+19
| +5% | +US$1.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Salesforce
CRM
US$1994億
| US$40.9萬 | 0.15% |
2,612
+1
| +0% | +US$176 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$40.4萬 | 0.15% |
4,082
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
JPMorgan Chase
JPM
US$8873億
| US$38.8萬 | 0.14% |
1,184
+198
| +20% | +US$6.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2275億
| US$37萬 | 0.13% |
5,197
+727
| +16% | +US$5.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$35.6萬 | 0.13% |
12,854
+5
| +0% | +US$135 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$35.3萬 | 0.13% |
11,984
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.2億
| US$32萬 | 0.12% |
2,808
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$31.5萬 | 0.11% |
834
+12
| +1% | +US$4,811 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$9413億
| US$30.6萬 | 0.11% |
2,702
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
IBM
IBM
US$2229億
| US$30.5萬 | 0.11% |
1,083
+783
| +261% | +US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488億
| US$29.9萬 | 0.11% |
730
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$29.4萬 | 0.11% |
12,698
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$28.8萬 | 0.1% |
787
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
TWM
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。