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W
WealthCollab 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
17.62%
1年估算報酬率
33.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.05%
1年估算報酬率
+33.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$3324萬
(+14%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.75%
持股
1,067
新
90
增持
189
減碼
137
已平倉
98
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$378萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67.5萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$64.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$8.22萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$4.1萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$3.72萬 |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$2.88萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.58% |
| 2 | 原物料 | 12.15% |
| 3 | 科技 | 6.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$206萬 | 0.75% |
18,851
-19
| -0.1% | -US$2,100 |
2023 Q4
10個季度
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$191萬 | 0.69% |
22,763
+481
| +2% | +US$3.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$163萬 | 0.59% |
15,817
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$161萬 | 0.58% |
22,975
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$155萬 | 0.56% |
7,765
+1,471
| +23% | +US$30.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$154萬 | 0.56% |
4,475
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$150萬 | 0.54% |
4,244
+1,206
| +40% | +US$43.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$141萬 | 0.51% |
5,710
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$140萬 | 0.51% |
16,960
+129
| +0.8% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
35
Intel
INTC
US$4750億
| US$114萬 | 0.41% |
8,178
+3,023
| +59% | +US$30.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$107萬 | 0.39% |
1,435
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$99.3萬 | 0.36% |
3,910
+2,895
| +285% | +US$67.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$90.7萬 | 0.33% |
756
+635
| +525% | +US$64.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$90.6萬 | 0.33% |
10,029
+15
| +0.1% | +US$1,358 |
2025 Q1
5個季度
|
|
40
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$85.9萬 | 0.31% |
8,522
+48
| +0.6% | +US$4,827 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$85.6萬 | 0.31% |
2,395
+650
| +37% | +US$23.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$80.6萬 | 0.29% |
12,131
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$79.3萬 | 0.29% |
1,585
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$76.3萬 | 0.28% |
1,354
+101
| +8% | +US$6.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
Celestica
CLS
US$383億
| US$75.6萬 | 0.27% |
2,073
-62
| -3% | -US$2.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.9萬 | 0.27% |
1
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$70.6萬 | 0.26% |
4,311
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$69.3萬 | 0.25% |
3,654
+77
| +2% | +US$1.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$65.2萬 | 0.24% |
1,366
+221
| +19% | +US$8.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$64.9萬 | 0.24% |
10,876
+263
| +2% | +US$1.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TIA
KG
CP
DCM
MAWCM
WR
ICP
WAP
WealthCollab的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthCollab持有1,067個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.43億增加14%。 其前十大持股占投資組合的55%。
WealthCollab在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立90個新部位，並加碼189個既有持股。 其最大的新持股是Global X Variable Rate Preferred ETF：共5,000股，價值US$11萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為原物料和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大筆買進的是Global X Variable Rate Preferred ETF：共買進5,000股，價值US$11萬。
- WealthCollab在2026年第2季增持SSR Mining的幅度最大，估計增加US$378萬。
- WealthCollab在2026年第2季最大幅度減持的標的是Genpact，估計減持了US$8.22萬。
- WealthCollab於2026年第2季完全出清Albertsons Companies，估計賣出金額為US$3.72萬。
- 在2026年第2季，WealthCollab的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占55%。
- WealthCollab在2026年第2季新增了90個部位，並平倉98個部位。
- WealthCollab的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.76億。
根據WealthCollab的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。