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WealthCollab Ativos da carteira

AUM US$ 276 mi Giro 17,62%
Retorno est. (1 ano) 33,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+33,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,1%
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
1.067
Nova
90
Aumentada
189
Reduzida
137
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SSRM
SSR Mining
SSRM
+US$ 3,78 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 675 mil
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 649 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 515 mil
5
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de G
Genpact
G
+US$ 82,2 mil
2
ícone de VICI
VICI Properties
VICI
+US$ 41 mil
3
ícone de ACI
Albertsons Companies
ACI
+US$ 37,2 mil
4
ícone de CALM
Cal-Maine
CALM
+US$ 28,8 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 26,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,58%
2 Materiais 12,15%
3 Tecnologia 6,31%
4 Consumo discricionário 2,27%
5 Financeiro 1,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TIP
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 2,06 mi 0,75%
18.851
-19
-0,1% -US$ 2,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEU
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 1,91 mi 0,69%
22.763
+481
+2% +US$ 39,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ESGD
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
US$ 1,63 mi 0,59%
15.817
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAT
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 1,61 mi 0,58%
22.975
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,55 mi 0,56%
7.765
+1.471
+23% +US$ 302 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VV
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 1,54 mi 0,56%
4.475
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,5 mi 0,54%
4.244
+1.206
+40% +US$ 431 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VXF
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 1,41 mi 0,51%
5.710
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VSGX
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
US$ 1,4 mi 0,51%
16.960
+129
+0,8% +US$ 10,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de INTC
35
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,14 mi 0,41%
8.178
+3.023
+59% +US$ 306 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,07 mi 0,39%
1.435
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 993 mil 0,36%
3.910
+2.895
+285% +US$ 675 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 907 mil 0,33%
756
+635
+525% +US$ 649 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAOS
39
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 704 mi
US$ 906 mil 0,33%
10.029
+15
+0,1% +US$ 1,36 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MINT
40
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 859 mil 0,31%
8.522
+48
+0,6% +US$ 4,83 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 856 mil 0,31%
2.395
+650
+37% +US$ 234 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de USRT
42
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
US$ 806 mil 0,29%
12.131
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 793 mil 0,29%
1.585
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de META
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 763 mil 0,28%
1.354
+101
+8% +US$ 61,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CLS
45
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
US$ 756 mil 0,27%
2.073
-62
-3% -US$ 23,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.A
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 749 mil 0,27%
1
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ESGU
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 706 mil 0,26%
4.311
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RTX
48
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 693 mil 0,25%
3.654
+77
+2% +US$ 14,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de TSM
49
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 652 mil 0,24%
1.366
+221
+19% +US$ 89,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 649 mil 0,24%
10.876
+263
+2% +US$ 15,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de US$ 276 mi 27,03% Retorno est. (1 ano)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de US$ 276 mi 26,8% Retorno est. (1 ano)
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de US$ 276 mi 25,75% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 276 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de US$ 276 mi 29,13% Retorno est. (1 ano)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de US$ 276 mi 56,59% Retorno est. (1 ano)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 276 mi
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de US$ 276 mi

Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2026

No fechamento de T2 2026, WealthCollab detinha 1.067 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

WealthCollab alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 90 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.

  • A maior compra de WealthCollab no T2 2026 foi Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.
  • WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em SSR Mining no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
  • A maior redução de WealthCollab em T2 2026 foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.
  • WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,2 mil.
  • As dez maiores posições de WealthCollab representam 55% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
  • WealthCollab abriu 90 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
  • O valor da carteira de WealthCollab subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.