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Wealth Analytics Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,02%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 726 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 816 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 474 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,56% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 54,8 mi | 19,87% |
630.086
-9.694
| -2% | -US$ 816 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 52 mi | 18,85% |
237.675
+757
| +0,3% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 25,4 mi | 9,2% |
348.871
+13.836
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 14,5 mi | 5,27% |
248.106
+8.680
| +4% | +US$ 513 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,5 mi | 4,9% |
56.876
-844
| -1% | -US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,6 mi | 4,56% |
42.379
-373
| -0,9% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,3 mi | 4,45% |
57.975
-1.153
| -2% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,3 mi | 3,74% |
28.854
+152
| +0,5% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,61 mi | 3,12% |
34.808
-924
| -3% | -US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,43 mi | 3,06% |
26.773
-1.656
| -6% | -US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,32 mi | 3,02% |
9.023
-12
| -0,1% | -US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,7 mi | 2,79% |
79.502
+7.558
| +11% | +US$ 726 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 7,27 mi | 2,64% |
114.078
+391
| +0,3% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,59 mi | 2,03% |
8.458
-286
| -3% | -US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,33 mi | 1,93% |
13.843
-567
| -4% | -US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,74 mi | 1,36% |
35.960
-1.803
| -5% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,84 mi | 1,03% |
7.181
-818
| -10% | -US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,57 mi | 0,93% |
6.114
+634
| +12% | +US$ 257 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,41 mi | 0,87% |
19.522
-274
| -1% | -US$ 33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 2 mi | 0,73% |
14.996
-29
| -0,2% | -US$ 3,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,95 mi | 0,71% |
5.265
+44
| +0,8% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,82 mi | 0,66% |
2.523
-61
| -2% | -US$ 42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 970 mil | 0,35% |
9.408
-222
| -2% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 919 mil | 0,33% |
935
+273
| +41% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 820 mil | 0,3% |
5.763
-27
| -0,5% | -US$ 3,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wealth Analytics Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Analytics Partners detinha 50 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 12% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Analytics Partners mostra 4 novas, 16 aumentaram e 21 reduções posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.785 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 816 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Wealth Analytics Partners no T2 2026 foi SpaceX: 2.785 ações no valor de US$ 379 mil.
- Wealth Analytics Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Wealth Analytics Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Analytics Partners representam 77% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
- Wealth Analytics Partners abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Analytics Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Analytics Partners referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.