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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$2972만
(+12%)
자금 흐름
+US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.02%
보유액
50
신규
4
증가
16
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$102만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$47.3만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$81.6만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$47.4만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$32.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 4.16% |
| 5 | 필수소비재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5479만 | 19.87% |
630,086
-9,694
| -2% | -US$81.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5196만 | 18.85% |
237,675
+757
| +0.3% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2536만 | 9.2% |
348,871
+13,836
| +4% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1453만 | 5.27% |
248,106
+8,680
| +4% | +US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1350만 | 4.9% |
56,876
-844
| -1% | -US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1258만 | 4.56% |
42,379
-373
| -0.9% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1228만 | 4.45% |
57,975
-1,153
| -2% | -US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1031만 | 3.74% |
28,854
+152
| +0.5% | +US$5.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$861만 | 3.12% |
34,808
-924
| -3% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$843만 | 3.06% |
26,773
-1,656
| -6% | -US$47.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$832만 | 3.02% |
9,023
-12
| -0.1% | -US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$770만 | 2.79% |
79,502
+7,558
| +11% | +US$72.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Realty Income
O
US$531억
| US$727만 | 2.64% |
114,078
+391
| +0.3% | +US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$559만 | 2.03% |
8,458
-286
| -3% | -US$17.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$533만 | 1.93% |
13,843
-567
| -4% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$374만 | 1.36% |
35,960
-1,803
| -5% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$284만 | 1.03% |
7,181
-818
| -10% | -US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$257만 | 0.93% |
6,114
+634
| +12% | +US$25.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$241만 | 0.87% |
19,522
-274
| -1% | -US$3.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$200만 | 0.73% |
14,996
-29
| -0.2% | -US$3.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$195만 | 0.71% |
5,265
+44
| +0.8% | +US$1.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$182만 | 0.66% |
2,523
-61
| -2% | -US$4.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$97만 | 0.35% |
9,408
-222
| -2% | -US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$91.9만 | 0.33% |
935
+273
| +41% | +US$20.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$82만 | 0.3% |
5,763
-27
| -0.5% | -US$3.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Analytics Partners는 US$2.76억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 16개 증가 및 21개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,785주를 보유했으며 가치는 US$37.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$81.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$37.9만 상당의 2,785주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Analytics Partners로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$81.6만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 77%를 차지해요.
- Wealth Analytics Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.