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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$2972만
(+12%)
자금 흐름
+US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.02%
보유액
50
신규
4
증가
16
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$102만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$47.3만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$81.6만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$47.4만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$32.5만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.56% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 4.16% |
| 5 | 필수소비재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$66.7만 | 0.24% |
18,231
-863
| -5% | -US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$61.6만 | 0.22% |
1,584
+394
| +33% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$60.5만 | 0.22% |
525
+19
| +4% | +US$1.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$57.7만 | 0.21% |
873
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$56.6만 | 0.21% |
1,521
+716
| +89% | +US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$55.7만 | 0.2% |
16,096
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$49.8만 | 0.18% |
4,379
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.93억
| US$44.3만 | 0.16% |
9,674
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$41.6만 | 0.15% |
21,975
+110
| +0.5% | +US$2.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$37.9만 | 0.14% |
+2,785
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$35.6만 | 0.13% |
2,448
-1
| -0% | -US$137 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$34.9만 | 0.13% |
3,665
-350
| -9% | -US$3.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$34.3만 | 0.12% |
2,564
+49
| +2% | +US$6.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$31.9만 | 0.12% |
5,267
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3601억
| US$31.7만 | 0.12% |
2,627
+34
| +1% | +US$3.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$30.7만 | 0.11% |
1,723
+5
| +0.3% | +US$935 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$28.5만 | 0.1% |
378
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$24.6만 | 0.09% |
+448
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$23.6만 | 0.09% |
342
-10
| -3% | -US$6.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$23.6만 | 0.09% |
4,710
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$21.2만 | 0.08% |
2,781
-2
| -0.1% | -US$170 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$20.4만 | 0.07% |
+1,000
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$20.1만 | 0.07% |
+337
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3억
| US$15.2만 | 0.06% |
10,007
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Ryde Group
RYDE
US$1.18억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Analytics Partners는 US$2.76억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 16개 증가 및 21개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,785주를 보유했으며 가치는 US$37.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$81.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$37.9만 상당의 2,785주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Analytics Partners로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$81.6만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 77%를 차지해요.
- Wealth Analytics Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.