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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.8億
| $82万 | 0.29% |
5,611
-152
| -3% | -$2.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$658億
| $78.3万 | 0.27% |
16,548
-1,683
| -9% | -$6.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $61.9万 | 0.22% |
535
+10
| +2% | +$1.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $58.4万 | 0.2% |
1,534
+13
| +0.9% | +$5,084 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $57.8万 | 0.2% |
16,096
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Quanta Services
PWR
$930億
| $56.1万 | 0.2% |
873
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Palantir
PLTR
$4666億
| $48.9万 | 0.17% |
2,614
+50
| +2% | +$7,969 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $46.5万 | 0.16% |
4,479
+100
| +2% | +$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
34
SK Hynix Inc
SKHY
$1.04兆
| $45.4万 | 0.16% |
+2,465
| 新規 | +$40.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.94億
| $44.9万 | 0.16% |
9,674
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $39.3万 | 0.14% |
1,118
-466
| -29% | -$17.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3544億
| $37.9万 | 0.13% |
2,609
-18
| -0.7% | -$2,487 |
2026 Q1
2四半期
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $37.7万 | 0.13% |
493
+115
| +30% | +$8.78万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.9億
| $36.3万 | 0.13% |
21,926
-49
| -0.2% | -$907 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $33.3万 | 0.12% |
2,448
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.2億
| $32.4万 | 0.11% |
3,430
-235
| -6% | -$2.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $31.7万 | 0.11% |
1,723
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $30.4万 | 0.11% |
4,710
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Bank of America
BAC
$3524億
| $28.7万 | 0.1% |
5,267
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $27.4万 | 0.1% |
448
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $24万 | 0.08% |
342
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $22.2万 | 0.08% |
2,843
+62
| +2% | +$4,970 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.1億
| $21.4万 | 0.07% |
10,007
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $19.1万 | 0.07% |
+6,504
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $18.4万 | 0.06% |
+370
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。