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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
$957億
| $3.08万 | 0.01% |
+662
| 新規 | +$3.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $3.03万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$2.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $3.03万 | 0.01% |
+182
| 新規 | +$3.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Shell
SHEL
$3009億
| $2.88万 | 0.01% |
+303
| 新規 | +$2.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Reddit
RDDT
$289億
| $2.76万 | 0.01% |
+194
| 新規 | +$3.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Citigroup
C
$2055億
| $2.73万 | 0.01% |
+211
| 新規 | +$2.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
STMicroelectronics
STM
$395億
| $2.73万 | 0.01% |
+511
| 新規 | +$2.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
ServiceNow
NOW
$1623億
| $2.72万 | 0.01% |
+203
| 新規 | +$2.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $2.61万 | 0.01% |
+113
| 新規 | +$2.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $2.43万 | 0.01% |
+27
| 新規 | +$2.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
Lam Research
LRCX
$2880億
| $2.3万 | 0.01% |
+70
| 新規 | +$2.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $2.11万 | 0.01% |
+131
| 新規 | +$2.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $2.1万 | 0.01% |
+270
| 新規 | +$2.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
Spotify
SPOT
$1200億
| $1.95万 | 0.01% |
+40
| 新規 | +$2.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
KLA
KLAC
$1929億
| $1.95万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$1.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
$104億
| $1.87万 | 0.01% |
+109
| 新規 | +$1.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
117
CoreWeave
CRWV
$307億
| $1.87万 | 0.01% |
+215
| 新規 | +$1.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $1.74万 | 0.01% |
+623
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
Mercado Libre
MELI
$925億
| $1.73万 | 0.01% |
+10
| 新規 | +$1.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$117億
| $1.7万 | 0.01% |
+713
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $1.68万 | 0.01% |
+86
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Mastercard
MA
$5547億
| $1.65万 | 0.01% |
+30
| 新規 | +$1.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $1.62万 | 0.01% |
+347
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Figma
FIG
$128億
| $1.6万 | 0.01% |
+760
| 新規 | +$1.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1.59万 | 0.01% |
+76
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。