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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
74.5%
1년 추정 수익률
12.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1098만
(+4%)
자금 흐름
+US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.79%
보유액
200
신규
149
증가
18
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70만 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
US$897억
| US$3.08만 | 0.01% |
+662
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$3.03만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$3.03만 | 0.01% |
+182
| 신규 | +US$3.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
104
Shell
SHEL
US$2997억
| US$2.88만 | 0.01% |
+303
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Reddit
RDDT
US$295억
| US$2.76만 | 0.01% |
+194
| 신규 | +US$3.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
106
Citigroup
C
US$2078억
| US$2.73만 | 0.01% |
+211
| 신규 | +US$2.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$2.73만 | 0.01% |
+511
| 신규 | +US$2.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$2.72만 | 0.01% |
+203
| 신규 | +US$2.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$2.61만 | 0.01% |
+113
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
110
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$2.43만 | 0.01% |
+27
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$2.3만 | 0.01% |
+70
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$2.11만 | 0.01% |
+131
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$2.1만 | 0.01% |
+270
| 신규 | +US$2.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$1.95만 | 0.01% |
+40
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
KLA
KLAC
US$2133억
| US$1.95만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.96만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
US$101억
| US$1.87만 | 0.01% |
+109
| 신규 | +US$1.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
CoreWeave
CRWV
US$341억
| US$1.87만 | 0.01% |
+215
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1.74만 | 0.01% |
+623
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$1.73만 | 0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$1.7만 | 0.01% |
+713
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1.68만 | 0.01% |
+86
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Mastercard
MA
US$5454억
| US$1.65만 | 0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.5억
| US$1.62만 | 0.01% |
+347
| 신규 | +US$1.72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Figma
FIG
US$122억
| US$1.6만 | 0.01% |
+760
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1.59만 | 0.01% |
+76
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
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ORC
OCM
Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Analytics Partners 측은 US$2.87억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$918만 규모를 투입해 신규 포지션 149개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 2,465주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였어요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$45.4만 상당의 2,465주를 매수했어요.
- Wealth Analytics Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.