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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
74.5%
1년 추정 수익률
12.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1098만
(+4%)
자금 흐름
+US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.79%
보유액
200
신규
149
증가
18
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70만 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cerebras Systems
CBRS
US$280억
| US$17.8만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$17.2만 | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$16.6만 | 0.06% |
+1,920
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$16만 | 0.06% |
+483
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$15.5만 | 0.05% |
+1,066
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$15.1만 | 0.05% |
+1,375
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Oklo
OKLO
US$51.6억
| US$15만 | 0.05% |
+4,059
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Rambus
RMBS
US$101억
| US$14.8만 | 0.05% |
+1,390
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$14.1만 | 0.05% |
+411
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$13.5만 | 0.05% |
+4,038
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$13.4만 | 0.05% |
+822
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422억
| US$13.3만 | 0.05% |
+6,059
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Chevron
CVX
US$4449억
| US$13만 | 0.05% |
+639
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Datadog
DDOG
US$981억
| US$12.8만 | 0.04% |
+469
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$12.4만 | 0.04% |
+1,457
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Ferrari
RACE
US$697억
| US$11.8만 | 0.04% |
+300
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Arm
ARM
US$2420억
| US$11.4만 | 0.04% |
+394
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$10만 | 0.03% |
+1,975
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
ASML
ASML
US$6462억
| US$9.8만 | 0.03% |
+54
| 신규 | +US$9.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$8.9만 | 0.03% |
+848
| 신규 | +US$8.69만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
L3Harris
LHX
US$461억
| US$8.76만 | 0.03% |
+370
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$8.71만 | 0.03% |
+329
| 신규 | +US$8.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$7.31만 | 0.03% |
+276
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$6.64만 | 0.02% |
+2,040
| 신규 | +US$6.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$6.46만 | 0.02% |
+721
| 신규 | +US$6.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Analytics Partners 측은 US$2.87억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$918만 규모를 투입해 신규 포지션 149개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 2,465주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였어요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$45.4만 상당의 2,465주를 매수했어요.
- Wealth Analytics Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.