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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cerebras Systems
CBRS
US$283億
| US$17.8萬 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$3142億
| US$17.2萬 | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
US$523億
| US$16.6萬 | 0.06% |
+1,920
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$16萬 | 0.06% |
+483
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$15.5萬 | 0.05% |
+1,066
| 新 | +US$15.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
56
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8億
| US$15.1萬 | 0.05% |
+1,375
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
Oklo
OKLO
US$50.8億
| US$15萬 | 0.05% |
+4,059
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
58
Rambus
RMBS
US$95.2億
| US$14.8萬 | 0.05% |
+1,390
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$14.1萬 | 0.05% |
+411
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$13.5萬 | 0.05% |
+4,038
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$13.4萬 | 0.05% |
+822
| 新 | +US$12.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428億
| US$13.3萬 | 0.05% |
+6,059
| 新 | +US$13.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Chevron
CVX
US$4477億
| US$13萬 | 0.05% |
+639
| 新 | +US$12.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Datadog
DDOG
US$1008億
| US$12.8萬 | 0.04% |
+469
| 新 | +US$11.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$12.4萬 | 0.04% |
+1,457
| 新 | +US$12.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Ferrari
RACE
US$683億
| US$11.8萬 | 0.04% |
+300
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Arm
ARM
US$2420億
| US$11.4萬 | 0.04% |
+394
| 新 | +US$10.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$10萬 | 0.03% |
+1,975
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
ASML
ASML
US$6304億
| US$9.8萬 | 0.03% |
+54
| 新 | +US$9.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$1903億
| US$8.9萬 | 0.03% |
+848
| 新 | +US$8.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
L3Harris
LHX
US$483億
| US$8.76萬 | 0.03% |
+370
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$8.71萬 | 0.03% |
+329
| 新 | +US$8.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
US$2744億
| US$7.31萬 | 0.03% |
+276
| 新 | +US$5.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$6.64萬 | 0.02% |
+2,040
| 新 | +US$6.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$6.46萬 | 0.02% |
+721
| 新 | +US$6.98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。