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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cerebras Systems
CBRS
$280億
| $17.8万 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $17.2万 | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $16.6万 | 0.06% |
+1,920
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $16万 | 0.06% |
+483
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $15.5万 | 0.05% |
+1,066
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $15.1万 | 0.05% |
+1,375
| 新規 | +$15.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
57
Oklo
OKLO
$51.6億
| $15万 | 0.05% |
+4,059
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Rambus
RMBS
$101億
| $14.8万 | 0.05% |
+1,390
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $14.1万 | 0.05% |
+411
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $13.5万 | 0.05% |
+4,038
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $13.4万 | 0.05% |
+822
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $13.3万 | 0.05% |
+6,059
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Chevron
CVX
$4449億
| $13万 | 0.05% |
+639
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
Datadog
DDOG
$981億
| $12.8万 | 0.04% |
+469
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $12.4万 | 0.04% |
+1,457
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
66
Ferrari
RACE
$697億
| $11.8万 | 0.04% |
+300
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Arm
ARM
$2420億
| $11.4万 | 0.04% |
+394
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $10万 | 0.03% |
+1,975
| 新規 | +$10万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
69
ASML
ASML
$6462億
| $9.8万 | 0.03% |
+54
| 新規 | +$9.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
70
Walt Disney
DIS
$1931億
| $8.9万 | 0.03% |
+848
| 新規 | +$8.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
L3Harris
LHX
$461億
| $8.76万 | 0.03% |
+370
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $8.71万 | 0.03% |
+329
| 新規 | +$8.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
$2451億
| $7.31万 | 0.03% |
+276
| 新規 | +$5.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $6.64万 | 0.02% |
+2,040
| 新規 | +$6.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $6.46万 | 0.02% |
+721
| 新規 | +$6.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ORC
OCM
Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。