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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.76億
売買回転率
8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.76億
運用資産残高の伸び率
+$2972万
(+12%)
資金フロー
+$134万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.02%
保有額
50
新規
4
買い増し
16
減少
21
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$102万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$72.6万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$51.3万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$47.3万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$29.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$81.6万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$47.4万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$32.5万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.7万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.56% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.16% |
| 5 | 生活必需品 | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5479万 | 19.87% |
630,086
-9,694
| -2% | -$81.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $5196万 | 18.85% |
237,675
+757
| +0.3% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2536万 | 9.2% |
348,871
+13,836
| +4% | +$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1453万 | 5.27% |
248,106
+8,680
| +4% | +$51.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1350万 | 4.9% |
56,876
-844
| -1% | -$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1258万 | 4.56% |
42,379
-373
| -0.9% | -$10.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1228万 | 4.45% |
57,975
-1,153
| -2% | -$23.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1031万 | 3.74% |
28,854
+152
| +0.5% | +$5.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $861万 | 3.12% |
34,808
-924
| -3% | -$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $843万 | 3.06% |
26,773
-1,656
| -6% | -$47.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $832万 | 3.02% |
9,023
-12
| -0.1% | -$1.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $770万 | 2.79% |
79,502
+7,558
| +11% | +$72.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Realty Income
O
$531億
| $727万 | 2.64% |
114,078
+391
| +0.3% | +$2.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $559万 | 2.03% |
8,458
-286
| -3% | -$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $533万 | 1.93% |
13,843
-567
| -4% | -$22.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $374万 | 1.36% |
35,960
-1,803
| -5% | -$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $284万 | 1.03% |
7,181
-818
| -10% | -$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $257万 | 0.93% |
6,114
+634
| +12% | +$25.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $241万 | 0.87% |
19,522
-274
| -1% | -$3.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $200万 | 0.73% |
14,996
-29
| -0.2% | -$3,698 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $195万 | 0.71% |
5,265
+44
| +0.8% | +$1.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $182万 | 0.66% |
2,523
-61
| -2% | -$4.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $97万 | 0.35% |
9,408
-222
| -2% | -$2.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $91.9万 | 0.33% |
935
+273
| +41% | +$20.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $82万 | 0.3% |
5,763
-27
| -0.5% | -$3,700 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Wealth Analytics Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは50銘柄を保有し、保有額は$2.76億でした。前四半期の$2.46億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Wealth Analytics Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、16件増加しました、21件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,785株、評価額は$37.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$81.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,785株、評価額は$37.9万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$102万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$81.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.76億のポートフォリオの77%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.76億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。