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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$2972萬
(+12%)
資金流向
+US$134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.02%
持股
50
新
4
增持
16
減碼
21
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$102萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$72.6萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$51.3萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$47.3萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$81.6萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$47.4萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$32.5萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.7萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.88% |
| 2 | 科技 | 11.56% |
| 3 | 通訊服務 | 5.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.16% |
| 5 | 必需消費品 | 3.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5479萬 | 19.87% |
630,086
-9,694
| -2% | -US$81.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5196萬 | 18.85% |
237,675
+757
| +0.3% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2536萬 | 9.2% |
348,871
+13,836
| +4% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1453萬 | 5.27% |
248,106
+8,680
| +4% | +US$51.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1350萬 | 4.9% |
56,876
-844
| -1% | -US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1258萬 | 4.56% |
42,379
-373
| -0.9% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1228萬 | 4.45% |
57,975
-1,153
| -2% | -US$23.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1031萬 | 3.74% |
28,854
+152
| +0.5% | +US$5.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$861萬 | 3.12% |
34,808
-924
| -3% | -US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$843萬 | 3.06% |
26,773
-1,656
| -6% | -US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$832萬 | 3.02% |
9,023
-12
| -0.1% | -US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$770萬 | 2.79% |
79,502
+7,558
| +11% | +US$72.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Realty Income
O
US$531億
| US$727萬 | 2.64% |
114,078
+391
| +0.3% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$559萬 | 2.03% |
8,458
-286
| -3% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$533萬 | 1.93% |
13,843
-567
| -4% | -US$22.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$374萬 | 1.36% |
35,960
-1,803
| -5% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$284萬 | 1.03% |
7,181
-818
| -10% | -US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$257萬 | 0.93% |
6,114
+634
| +12% | +US$25.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$241萬 | 0.87% |
19,522
-274
| -1% | -US$3.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$200萬 | 0.73% |
14,996
-29
| -0.2% | -US$3,698 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$195萬 | 0.71% |
5,265
+44
| +0.8% | +US$1.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$182萬 | 0.66% |
2,523
-61
| -2% | -US$4.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$97萬 | 0.35% |
9,408
-222
| -2% | -US$2.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$91.9萬 | 0.33% |
935
+273
| +41% | +US$20.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$82萬 | 0.3% |
5,763
-27
| -0.5% | -US$3,700 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ICP
MAWCM
GWS
TIA
W
KG
CP
DCM
Wealth Analytics Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Analytics Partners持有50個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.46億增加12%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Wealth Analytics Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加16檔和減碼21檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共2,785股，價值US$37.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$81.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和通訊服務。
- Wealth Analytics Partners在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,785股，價值US$37.9萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$81.6萬。
- 在2026年第2季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占77%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.76億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。