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Bluestem Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
0%
1年估算報酬率
7.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.03%
1年估算報酬率
+7.95%
3年估算報酬率
+42.18%
5年估算報酬率
+28.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$82.5萬
(+0.29%)
資金流向
+US$720萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.12%
持股
34
新
–
增持
16
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$816萬 |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$146萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$68.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$36.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$283萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$36.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.93% |
| 2 | 資訊科技 | 0.82% |
| 3 | 醫療保健 | 0.09% |
| 4 | 金融 | 0.08% |
| 5 | 工業 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$5937萬 | 20.73% |
77,522
-597
| -0.8% | -US$45.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$5436萬 | 18.99% |
774,981
-39,302
| -5% | -US$283萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$3568萬 | 12.46% |
430,062
+4,346
| +1% | +US$36.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$3502萬 | 12.23% |
123,092
+2,096
| +2% | +US$62.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1393萬 | 4.86% |
155,422
-556
| -0.4% | -US$5.39萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1198萬 | 4.18% |
126,676
+83,985
| +197% | +US$816萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1億
| US$830萬 | 2.9% |
60,907
+10,779
| +22% | +US$146萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
8
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$764萬 | 2.67% |
168,882
+14,672
| +10% | +US$68.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$598萬 | 2.09% |
84,634
-4,036
| -5% | -US$29萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$575萬 | 2.01% |
75,318
-5,134
| -6% | -US$39.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2億
| US$549萬 | 1.92% |
105,513
+4,456
| +4% | +US$24.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$527萬 | 1.84% |
64,984
+4,242
| +7% | +US$34.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$518萬 | 1.81% |
13,835
-746
| -5% | -US$28萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$450萬 | 1.57% |
95,317
+3,100
| +3% | +US$14.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$395萬 | 1.38% |
43,961
-23
| -0.1% | -US$2,056 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$390萬 | 1.36% |
5,568
-527
| -9% | -US$36.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$308萬 | 1.08% |
22,656
-1,065
| -4% | -US$15.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$267萬 | 0.93% |
7,590
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$258萬 | 0.9% |
30,350
+206
| +0.7% | +US$1.77萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$253萬 | 0.88% |
77,420
+1,463
| +2% | +US$5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$161萬 | 0.56% |
34,086
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6億
| US$143萬 | 0.5% |
9,180
-1,681
| -15% | -US$26.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$114萬 | 0.4% |
14,510
-123
| -0.8% | -US$1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$103萬 | 0.36% |
3,097
+353
| +13% | +US$11.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$100萬 | 0.35% |
1,952
+341
| +21% | +US$15.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Bluestem Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bluestem Financial Advisors持有34個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$2.86億增加0.29%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Bluestem Financial Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由34個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Bluestem Financial Advisors在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$816萬。
- Bluestem Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$283萬。
- 在2026年第3季，Bluestem Financial Advisors的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占83%。
- Bluestem Financial Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Bluestem Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.29%，達到US$2.86億。
根據Bluestem Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。