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BFA
Bluestem Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 286 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
15,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,97%
Retorno est. (1 ano)
+15,83%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
+30,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 286 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 1,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,3%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,48 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 312 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 177 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 844 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 822 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 741 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 619 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,16% |
| 2 | Tecnologia | 0,61% |
| 3 | Financeiro | 0,08% |
| 4 | Saúde | 0,08% |
| 5 | Industriais | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 59,8 mi | 20,94% |
814.283
+88.331
| +12% | +US$ 6,48 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 58,5 mi | 20,49% |
78.119
-3.774
| -5% | -US$ 2,75 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 36,7 mi | 12,85% |
120.996
-2.584
| -2% | -US$ 741 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 35,7 mi | 12,49% |
425.716
-10.328
| -2% | -US$ 844 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 15 mi | 5,27% |
155.978
-833
| -0,5% | -US$ 79,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 7,31 mi | 2,56% |
154.210
+15.445
| +11% | +US$ 732 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 6,65 mi | 2,33% |
50.128
+858
| +2% | +US$ 110 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,32 mi | 2,21% |
88.670
+1.830
| +2% | +US$ 127 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,27 mi | 2,2% |
80.452
-2.264
| -3% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 5,65 mi | 1,98% |
101.057
+1.541
| +2% | +US$ 80,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,4 mi | 1,89% |
14.581
-1.731
| -11% | -US$ 619 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 5 mi | 1,75% |
60.742
+2.076
| +4% | +US$ 165 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 4,45 mi | 1,56% |
92.217
-1.978
| -2% | -US$ 95,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,23 mi | 1,48% |
42.691
-941
| -2% | -US$ 93,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,19 mi | 1,47% |
6.095
+468
| +8% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,87 mi | 1,35% |
43.984
-1.589
| -3% | -US$ 136 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,52 mi | 1,23% |
23.721
+126
| +0,5% | +US$ 17,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,74 mi | 0,96% |
75.957
-1.848
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,61 mi | 0,91% |
7.590
-688
| -8% | -US$ 230 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,58 mi | 0,9% |
30.144
-1.524
| -5% | -US$ 128 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,72 mi | 0,6% |
34.086
+3.974
| +13% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,68 mi | 0,59% |
10.861
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
14.633
-883
| -6% | -US$ 68,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 794 mil | 0,28% |
2.744
-19
| -0,7% | -US$ 5,44 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 601 mil | 0,21% |
1.611
-27
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bluestem Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bluestem Financial Advisors detinha 35 posições avaliadas em US$ 286 mi, alta de 10% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bluestem Financial Advisors mostra 2 novas, 12 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 201 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bluestem Financial Advisors no T2 2026 foi Caterpillar: 201 ações no valor de US$ 214 mil.
- Bluestem Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,48 mi.
- A maior redução de Bluestem Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Bluestem Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 822 mil.
- As dez maiores posições de Bluestem Financial Advisors representam 83% de sua carteira de US$ 286 mi no T2 2026.
- Bluestem Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bluestem Financial Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 286 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bluestem Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.