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SVWG
Shared Vision Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
118
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 50,4 mi | 17,34% |
174.298
+22
| +0% | +US$ 6,29 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,5 mi | 11,18% |
43.407
+8.880
| +26% | +US$ 6,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 21 mi | 7,23% |
455.884
+59.657
| +15% | +US$ 2,75 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,6 mi | 6,05% |
23.565
+5.695
| +32% | +US$ 4,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 8,23 mi | 2,83% |
121.023
-1.998
| -2% | -US$ 130 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,9 mi | 2,72% |
346.706
+2.189
| +0,6% | +US$ 49,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,79 mi | 2,68% |
56.659
-2.223
| -4% | -US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,17 bi
| US$ 7,62 mi | 2,62% |
310.889
+275.580
| +780% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,96 mi | 2,39% |
251.098
+61.991
| +33% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,74 mi | 2,32% |
71.299
+3.290
| +5% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,29 mi | 2,16% |
27.711
-7.780
| -22% | -US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,85 mi | 1,67% |
12.829
-248
| -2% | -US$ 99,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,69 mi | 1,61% |
56.564
-26.398
| -32% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,64 mi | 1,59% |
46.226
-9.276
| -17% | -US$ 927 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,29 mi | 1,47% |
34.468
+687
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4 mi | 1,37% |
52.233
-36.579
| -41% | -US$ 2,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,85 mi | 1,32% |
73.521
-28.502
| -28% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,47 mi | 1,19% |
65.784
-19.704
| -23% | -US$ 895 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,39 mi | 1,16% |
66.942
+3.540
| +6% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 3,15 mi | 1,08% |
+112.361
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 3,06 mi | 1,05% |
118.406
+61.115
| +107% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,05 mi | 1,05% |
12.564
+1.310
| +12% | +US$ 305 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,88 mi | 0,99% |
7.864
+394
| +5% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 2,84 mi | 0,98% |
8.281
-2.809
| -25% | -US$ 838 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,68 mi | 0,92% |
+53.284
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shared Vision Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 19% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Shared Vision Wealth Group alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Shared Vision Wealth Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Shared Vision Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Shared Vision Wealth Group em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Shared Vision Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,69 mi.
- As dez maiores posições de Shared Vision Wealth Group representam 57% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shared Vision Wealth Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.