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Shared Vision Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
118
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,96 tri
| US$ 483 mil | 0,17% |
1.366
-7
| -0,5% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 481 mil | 0,17% |
4.975
+43
| +0,9% | +US$ 4,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 476 mil | 0,16% |
693
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,3 bi
| US$ 452 mil | 0,16% |
4.417
-183
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 403 mil | 0,14% |
3.159
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$ 132 mi
| US$ 390 mil | 0,13% |
14.254
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40 bi
| US$ 388 mil | 0,13% |
+606
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,5 bi
| US$ 383 mil | 0,13% |
2.845
-52
| -2% | -US$ 6,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 379 mil | 0,13% |
+13.575
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,62 bi
| US$ 374 mil | 0,13% |
3.076
-1.458
| -32% | -US$ 169 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 358 mil | 0,12% |
2.351
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 353 mil | 0,12% |
1.165
+24
| +2% | +US$ 6,88 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 347 mil | 0,12% |
5.752
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 419 mi
| US$ 338 mil | 0,12% |
7.633
+2.027
| +36% | +US$ 89,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 320 mil | 0,11% |
+3.133
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 306 mil | 0,11% |
+3.442
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 305 mil | 0,1% |
+781
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 302 mil | 0,1% |
+4.119
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Eli Lilly
LLY
US$ 1,17 tri
| US$ 299 mil | 0,1% |
249
+1
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$ 611 mi
| US$ 288 mil | 0,1% |
5.869
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57 bi
| US$ 286 mil | 0,1% |
2.592
-56
| -2% | -US$ 5,89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 270 mil | 0,09% |
993
+7
| +0,7% | +US$ 1,84 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
+241
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,54 bi
| US$ 256 mil | 0,09% |
+1.519
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 255 mil | 0,09% |
+1.052
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
MPPHD
NTIC
Revisão da carteira de Shared Vision Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 19% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Shared Vision Wealth Group alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Shared Vision Wealth Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Shared Vision Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Shared Vision Wealth Group em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Shared Vision Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,69 mi.
- As dez maiores posições de Shared Vision Wealth Group representam 57% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shared Vision Wealth Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.