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Shared Vision Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
118
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.35% |
| 4 | Salud | 0.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 483 k | 0.17% |
1,366
-7
| -0.5% | -USD 2.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 481 k | 0.17% |
4,975
+43
| +0.9% | +USD 4.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 476 k | 0.16% |
693
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 452 k | 0.16% |
4,417
-183
| -4% | -USD 17.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3866 M
| USD 403 k | 0.14% |
3,159
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 390 k | 0.13% |
14,254
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 388 k | 0.13% |
+606
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9497 M
| USD 383 k | 0.13% |
2,845
-52
| -2% | -USD 6.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 562 M
| USD 379 k | 0.13% |
+13,575
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7599 M
| USD 374 k | 0.13% |
3,076
-1,458
| -32% | -USD 169 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 358 k | 0.12% |
2,351
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 353 k | 0.12% |
1,165
+24
| +2% | +USD 6.88 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 347 k | 0.12% |
5,752
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 419 M
| USD 338 k | 0.12% |
7,633
+2,027
| +36% | +USD 89.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 320 k | 0.11% |
+3,133
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 306 k | 0.11% |
+3,442
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1894 M
| USD 305 k | 0.1% |
+781
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 302 k | 0.1% |
+4,119
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 299 k | 0.1% |
249
+1
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 612 M
| USD 288 k | 0.1% |
5,869
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 286 k | 0.1% |
2,592
-56
| -2% | -USD 5.89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 270 k | 0.09% |
993
+7
| +0.7% | +USD 1.84 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
98
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
+241
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2523 M
| USD 256 k | 0.09% |
+1,519
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
+1,052
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
MPPHD
NTIC
Revisión del portafolio de Shared Vision Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 19% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Shared Vision Wealth Group destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones con un valor de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- Shared Vision Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Shared Vision Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Shared Vision Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.69 M.
- Las diez principales posiciones de Shared Vision Wealth Group representan 57% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shared Vision Wealth Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.