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Shared Vision Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
22.88%
1年估算報酬率
22.01%
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$4572萬
(+19%)
資金流向
+US$1901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.35%
持股
118
新
23
增持
43
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$668萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$647萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$413萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$315萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$283萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.02% |
| 2 | 資訊科技 | 19.4% |
| 3 | 必需消費品 | 0.35% |
| 4 | 醫療保健 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$48.3萬 | 0.17% |
1,366
-7
| -0.5% | -US$2,502 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892億
| US$48.1萬 | 0.17% |
4,975
+43
| +0.9% | +US$4,130 |
2024 Q4
6個季度
|
|
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$47.6萬 | 0.16% |
693
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
79
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$45.2萬 | 0.16% |
4,417
-183
| -4% | -US$1.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.8億
| US$40.3萬 | 0.14% |
3,159
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
81
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$39萬 | 0.13% |
14,254
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$38.8萬 | 0.13% |
+606
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.3億
| US$38.3萬 | 0.13% |
2,845
-52
| -2% | -US$6,795 |
2023 Q4
10個季度
|
|
84
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.81億
| US$37.9萬 | 0.13% |
+13,575
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$74億
| US$37.4萬 | 0.13% |
3,076
-1,458
| -32% | -US$16.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
86
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239億
| US$35.8萬 | 0.12% |
2,351
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$791億
| US$35.3萬 | 0.12% |
1,165
+24
| +2% | +US$6,878 |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$34.7萬 | 0.12% |
5,752
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.3億
| US$33.8萬 | 0.12% |
7,633
+2,027
| +36% | +US$8.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$32萬 | 0.11% |
+3,133
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
91
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338億
| US$30.6萬 | 0.11% |
+3,442
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
92
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.5億
| US$30.5萬 | 0.1% |
+781
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$30.2萬 | 0.1% |
+4,119
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$29.9萬 | 0.1% |
249
+1
| +0.4% | +US$1,022 |
2025 Q3
3個季度
|
|
95
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
US$6.38億
| US$28.8萬 | 0.1% |
5,869
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582億
| US$28.6萬 | 0.1% |
2,592
-56
| -2% | -US$5,890 |
2024 Q4
6個季度
|
|
97
Union Pacific
UNP
US$1803億
| US$27萬 | 0.09% |
993
+7
| +0.7% | +US$1,838 |
2024 Q2
8個季度
|
|
98
Caterpillar
CAT
US$2868億
| US$25.6萬 | 0.09% |
+241
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.3億
| US$25.6萬 | 0.09% |
+1,519
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
100
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$126億
| US$25.5萬 | 0.09% |
+1,052
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AC
MPPHD
NTIC
Shared Vision Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shared Vision Wealth Group持有118個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Shared Vision Wealth Group在2026年第2季投入US$1901萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共112,361股，價值US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進112,361股，價值US$315萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季增持Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$569萬。
- 在2026年第2季，Shared Vision Wealth Group的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占57%。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Shared Vision Wealth Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.91億。
根據Shared Vision Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。