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Shared Vision Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
22.88%
1年估算報酬率
22.01%
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$4572萬
(+19%)
資金流向
+US$1901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.35%
持股
118
新
23
增持
43
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$668萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$647萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$413萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$315萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$283萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.02% |
| 2 | 資訊科技 | 19.4% |
| 3 | 必需消費品 | 0.35% |
| 4 | 醫療保健 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$92.2萬 | 0.32% |
23,245
+5,514
| +31% | +US$22.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$89.8萬 | 0.31% |
12,327
-410
| -3% | -US$2.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$87.4萬 | 0.3% |
+34,260
| 新 | +US$87.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19兆
| US$77.4萬 | 0.27% |
1,546
-52
| -3% | -US$2.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757億
| US$75.3萬 | 0.26% |
2,507
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$433億
| US$70萬 | 0.24% |
+7,399
| 新 | +US$70萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1061億
| US$69.4萬 | 0.24% |
4,681
+1,113
| +31% | +US$15.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$214億
| US$68.9萬 | 0.24% |
6,239
+233
| +4% | +US$2.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513億
| US$67.7萬 | 0.23% |
2,666
+1
| +0% | +US$233 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601億
| US$63.3萬 | 0.22% |
860
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.09億
| US$62萬 | 0.21% |
14,274
+3,465
| +32% | +US$15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$4.88兆
| US$61.8萬 | 0.21% |
3,090
-298
| -9% | -US$6.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$35.2億
| US$61.7萬 | 0.21% |
8,104
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.66兆
| US$60.5萬 | 0.21% |
2,536
-178
| -7% | -US$4.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.1億
| US$59.5萬 | 0.2% |
4,479
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$58.8萬 | 0.2% |
5,665
+6
| +0.1% | +US$617 |
2025 Q3
3個季度
|
|
67
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93億
| US$58.5萬 | 0.2% |
2,930
+33
| +1% | +US$5,911 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1151億
| US$54.5萬 | 0.19% |
2,863
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$54.4萬 | 0.19% |
6,633
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$53.8萬 | 0.19% |
1,443
+21
| +1% | +US$8,497 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$52.4萬 | 0.18% |
10,426
+1,541
| +17% | +US$7.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283億
| US$50.8萬 | 0.17% |
7,433
-489
| -6% | -US$3.19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$127億
| US$49.6萬 | 0.17% |
9,796
-56,687
| -85% | -US$284萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$49.3萬 | 0.17% |
5,707
-1,046
| -15% | -US$8.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479億
| US$49.3萬 | 0.17% |
1,203
+21
| +2% | +US$8,323 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AC
MPPHD
NTIC
Shared Vision Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shared Vision Wealth Group持有118個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Shared Vision Wealth Group在2026年第2季投入US$1901萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共112,361股，價值US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進112,361股，價值US$315萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季增持Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$569萬。
- 在2026年第2季，Shared Vision Wealth Group的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占57%。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Shared Vision Wealth Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.91億。
根據Shared Vision Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。