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SVWG

Shared Vision Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
118
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+6,68 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,47 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,13 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,15 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,84 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,83 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Technologie 19,4 %
3 Basiskonsumgüter 0,35 %
4 Gesundheitswesen 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDE-Symbol
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
922.362 $ 0,32 %
23.245
+5.514
+31 % +222.988 $
2025 Q3
3 Quartale
IEV-Symbol
52
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
898.054 $ 0,31 %
12.327
-410
-3 % -29.485 $
2023 Q4
10 Quartale
SPAB-Symbol
53
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
874.321 $ 0,3 %
+34.260
Neu +873.973 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
773.740 $ 0,27 %
1.546
-52
-3 % -24.999 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
753.228 $ 0,26 %
2.507
– –
2023 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
699.753 $ 0,24 %
+7.399
Neu +700.196 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
694.214 $ 0,24 %
4.681
+1.113
+31 % +152.743 $
2023 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
58
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
688.510 $ 0,24 %
6.239
+233
+4 % +25.682 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
59
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
677.013 $ 0,23 %
2.666
+1
+0 % +233 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
633.321 $ 0,22 %
860
– –
2025 Q4
2 Quartale
EUSB-Symbol
61
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
702 Mio. $
620.224 $ 0,21 %
14.274
+3.465
+32 % +150.484 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
62
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
618.249 $ 0,21 %
3.090
-298
-9 % -61.270 $
2023 Q4
10 Quartale
ARTY-Symbol
63
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,82 Mrd. $
617.201 $ 0,21 %
8.104
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
604.530 $ 0,21 %
2.536
-178
-7 % -44.679 $
2023 Q4
10 Quartale
SUSL-Symbol
65
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
594.609 $ 0,2 %
4.479
– –
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
588.465 $ 0,2 %
5.665
+6
+0,1 % +617 $
2025 Q3
3 Quartale
VLUE-Symbol
67
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
585.447 $ 0,2 %
2.930
+33
+1 % +5.911 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
545.422 $ 0,19 %
2.863
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
543.508 $ 0,19 %
6.633
– –
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
70
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
538.414 $ 0,19 %
1.443
+21
+1 % +8.497 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
71
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
523.719 $ 0,18 %
10.426
+1.541
+17 % +77.461 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
72
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
508.492 $ 0,17 %
7.433
-489
-6 % -31.938 $
2024 Q2
8 Quartale
IAGG-Symbol
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
495.683 $ 0,17 %
9.796
-56.687
-85 % -2,84 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
493.185 $ 0,17 %
5.707
-1.046
-15 % -89.818 $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
75
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
492.629 $ 0,17 %
1.203
+21
+2 % +8.323 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Shared Vision Wealth Group investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shared Vision Wealth Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Shared Vision Wealth Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shared Vision Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .