Shared Vision Wealth Groups iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4 Mio. $	Verkaufen	52.233 -36.579	-41 %	-2,83 Mio. $	1,37 %	16
2026 Q1	6,6 Mio. $	Verkaufen	88.812 -4.130	-4 %	-310.400 $	2,69 %	9
2025 Q4	6,9 Mio. $	Verkaufen	92.942 -6.853	-7 %	-476.205 $	2,79 %	8
2025 Q3	6,8 Mio. $	Verkaufen	99.795 -4.543	-4 %	-299.235 $	2,88 %	7
2025 Q2	6,61 Mio. $	Kaufen	104.338 +14.595	+16 %	+893.018 $	3,3 %	6
2025 Q1	5,29 Mio. $	Verkaufen	89.743 -11.964	-12 %	-676.819 $	2,89 %	8
2024 Q4	5,34 Mio. $	Kaufen	101.707 +8.266	+9 %	+452.690 $	2,81 %	8
2024 Q3	5,38 Mio. $	Kaufen	93.441 +39.457	+73 %	+2,18 Mio. $	2,87 %	8
2024 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	53.984 -18.760	-26 %	-1,02 Mio. $	1,67 %	11
2024 Q1	3,96 Mio. $	Verkaufen	72.744 -25.888	-26 %	-1,35 Mio. $	2,47 %	7
2023 Q4	5,14 Mio. $	Kaufen	+98.632	Neu	+4,88 Mio. $	3,43 %	5

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 2,83 Mio. $ und hielt danach 52.233 Aktien im Wert von 4 Mio. $. Die Position macht 1,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 52.233 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 4 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group verkaufte 36.579 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 1,37 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 16.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Shared Vision Wealth Group in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .