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SVWG

Shared Vision Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
118
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+6,68 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,47 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,13 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,15 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,84 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,83 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Technologie 19,4 %
3 Basiskonsumgüter 0,35 %
4 Gesundheitswesen 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,4 Mio. $ 17,34 %
174.298
+22
+0 % +6.293 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,5 Mio. $ 11,18 %
43.407
+8.880
+26 % +6,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
21 Mio. $ 7,23 %
455.884
+59.657
+15 % +2,75 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,6 Mio. $ 6,05 %
23.565
+5.695
+32 % +4,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,83 %
121.023
-1.998
-2 % -129.985 $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,72 %
346.706
+2.189
+0,6 % +49.852 $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,68 %
56.659
-2.223
-4 % -293.541 $
2023 Q4
10 Quartale
PWZ-Symbol
8
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,17 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,62 %
310.889
+275.580
+780 % +6,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,39 %
251.098
+61.991
+33 % +1,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,32 %
71.299
+3.290
+5 % +311.126 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,16 %
27.711
-7.780
-22 % -1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,85 Mio. $ 1,67 %
12.829
-248
-2 % -99.437 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,61 %
56.564
-26.398
-32 % -2,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TLH-Symbol
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,59 %
46.226
-9.276
-17 % -926.836 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,47 %
34.468
+687
+2 % +82.845 $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4 Mio. $ 1,37 %
52.233
-36.579
-41 % -2,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,32 %
73.521
-28.502
-28 % -1,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,19 %
65.784
-19.704
-23 % -895.137 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,16 %
66.942
+3.540
+6 % +177.886 $
2023 Q4
10 Quartale
IALT-Symbol
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,08 %
+112.361
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCMB-Symbol
21
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,05 %
118.406
+61.115
+107 % +1,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,05 %
12.564
+1.310
+12 % +304.726 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,99 %
7.864
+394
+5 % +141.128 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,98 %
8.281
-2.809
-25 % -838.243 $
2024 Q4
6 Quartale
GGOV-Symbol
25
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,92 %
+53.284
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Shared Vision Wealth Group investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shared Vision Wealth Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Shared Vision Wealth Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shared Vision Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .