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SVWG

Shared Vision Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
118
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+6,68 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,47 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,13 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,15 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,84 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,83 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Technologie 19,4 %
3 Basiskonsumgüter 0,35 %
4 Gesundheitswesen 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLCR-Symbol
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,91 %
52.440
+3.809
+8 % +183.142 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,78 %
52.416
-25.677
-33 % -1,06 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CORO-Symbol
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,72 %
+57.588
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGEB-Symbol
29
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,72 %
46.216
-1.450
-3 % -65.328 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,69 %
24.744
+14.792
+149 % +1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IDEF-Symbol
31
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,68 %
62.259
+2.887
+5 % +95.458 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,65 %
8.583
-13.328
-61 % -2,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
HYD-Symbol
33
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,63 %
35.823
– –
2025 Q2
4 Quartale
ONEQ-Symbol
34
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,62 %
17.334
+5.668
+49 % +564.372 $
2025 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
35
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,61 %
18.527
+396
+2 % +37.217 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,55 %
9.789
+5
+0,1 % +791 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,54 %
+17.862
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,53 %
67.085
+13.274
+25 % +307.160 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,52 %
2.921
+1.950
+201 % +973.850 $
2025 Q3
3 Quartale
SYSB-Symbol
40
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,48 %
15.856
+856
+6 % +75.888 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
41
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,48 %
5.574
-265
-5 % -60.868 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
42
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,47 %
18.217
+128
+0,7 % +10.865 $
2024 Q4
6 Quartale
LMUB-Symbol
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,43 %
24.444
+10.971
+81 % +555.698 $
2026 Q1
1 Quartal
IVLU-Symbol
44
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
25.433
-296
-1 % -12.412 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
12.331
+463
+4 % +38.958 $
2023 Q4
10 Quartale
CALI-Symbol
46
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,36 %
20.687
– –
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
9.384
-2.210
-19 % -236.349 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
48
Costco
COST
438 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,35 %
1.079
+2
+0,2 % +1.993 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
992.721 $ 0,34 %
2.683
– –
2023 Q4
10 Quartale
ILCV-Symbol
50
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
928.476 $ 0,32 %
9.171
+68
+0,7 % +6.756 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Shared Vision Wealth Group investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shared Vision Wealth Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Shared Vision Wealth Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shared Vision Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .