Estamos no ar no !
Saiba mais
SVWG
Shared Vision Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
118
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,91% |
52.440
+3.809
| +8% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,42 bi
| US$ 2,26 mi | 0,78% |
52.416
-25.677
| -33% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,11 mi | 0,72% |
+57.588
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 2,08 mi | 0,72% |
46.216
-1.450
| -3% | -US$ 65,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,99 mi | 0,69% |
24.744
+14.792
| +149% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 1,98 mi | 0,68% |
62.259
+2.887
| +5% | +US$ 95,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,88 mi | 0,65% |
8.583
-13.328
| -61% | -US$ 2,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,35 bi
| US$ 1,85 mi | 0,63% |
35.823
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,62% |
17.334
+5.668
| +49% | +US$ 564 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,61% |
18.527
+396
| +2% | +US$ 37,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 1,6 mi | 0,55% |
9.789
+5
| +0,1% | +US$ 791 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,57 mi | 0,54% |
+17.862
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,53% |
67.085
+13.274
| +25% | +US$ 307 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 1,53 mi | 0,52% |
2.921
+1.950
| +201% | +US$ 974 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 1,41 mi | 0,48% |
15.856
+856
| +6% | +US$ 75,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,48% |
5.574
-265
| -5% | -US$ 60,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,47% |
18.217
+128
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 1,25 mi | 0,43% |
24.444
+10.971
| +81% | +US$ 556 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,06 mi | 0,37% |
25.433
-296
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 1,06 mi | 0,37% |
12.331
+463
| +4% | +US$ 39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 1,05 mi | 0,36% |
20.687
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,35% |
9.384
-2.210
| -19% | -US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,01 mi | 0,35% |
1.079
+2
| +0,2% | +US$ 1,99 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 993 mil | 0,34% |
2.683
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 928 mil | 0,32% |
9.171
+68
| +0,7% | +US$ 6,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
PWM
ACG
MPPHD
IAM
HMP
NTIC
SIM
Revisão da carteira de Shared Vision Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 19% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Shared Vision Wealth Group alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Shared Vision Wealth Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Shared Vision Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Shared Vision Wealth Group em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Shared Vision Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,69 mi.
- As dez maiores posições de Shared Vision Wealth Group representam 57% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shared Vision Wealth Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.