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Shared Vision Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
118
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 922 mil | 0,32% |
23.245
+5.514
| +31% | +US$ 223 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 898 mil | 0,31% |
12.327
-410
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 874 mil | 0,3% |
+34.260
| Nova | +US$ 874 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 774 mil | 0,27% |
1.546
-52
| -3% | -US$ 25 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 753 mil | 0,26% |
2.507
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 700 mil | 0,24% |
+7.399
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 694 mil | 0,24% |
4.681
+1.113
| +31% | +US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 689 mil | 0,24% |
6.239
+233
| +4% | +US$ 25,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 677 mil | 0,23% |
2.666
+1
| +0% | +US$ 233 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 633 mil | 0,22% |
860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 708 mi
| US$ 620 mil | 0,21% |
14.274
+3.465
| +32% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 618 mil | 0,21% |
3.090
-298
| -9% | -US$ 61,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,72 bi
| US$ 617 mil | 0,21% |
8.104
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 605 mil | 0,21% |
2.536
-178
| -7% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,21 bi
| US$ 595 mil | 0,2% |
4.479
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 588 mil | 0,2% |
5.665
+6
| +0,1% | +US$ 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,09 bi
| US$ 585 mil | 0,2% |
2.930
+33
| +1% | +US$ 5,91 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 545 mil | 0,19% |
2.863
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 544 mil | 0,19% |
6.633
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 538 mil | 0,19% |
1.443
+21
| +1% | +US$ 8,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 524 mil | 0,18% |
10.426
+1.541
| +17% | +US$ 77,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 508 mil | 0,17% |
7.433
-489
| -6% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 496 mil | 0,17% |
9.796
-56.687
| -85% | -US$ 2,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49 bi
| US$ 493 mil | 0,17% |
5.707
-1.046
| -15% | -US$ 89,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 493 mil | 0,17% |
1.203
+21
| +2% | +US$ 8,32 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
MPPHD
NTIC
Revisão da carteira de Shared Vision Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 19% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Shared Vision Wealth Group alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Shared Vision Wealth Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Shared Vision Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Shared Vision Wealth Group em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Shared Vision Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,69 mi.
- As dez maiores posições de Shared Vision Wealth Group representam 57% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shared Vision Wealth Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.