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Shared Vision Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
22,01%
Retorno est. (neste trimestre)
+11,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,35%
Posição
118
Nova
23
Aumentada
43
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,02% |
| 2 | Tecnologia | 19,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,35% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 241 mil | 0,08% |
3.049
+247
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
+3.338
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,09 bi
| US$ 231 mil | 0,08% |
9.711
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
+1.382
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
5.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
8.184
-1
| -0% | -US$ 27 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 131 mi
| US$ 218 mil | 0,07% |
2.096
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 988 mi
| US$ 217 mil | 0,07% |
+4.731
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 215 mil | 0,07% |
+4.541
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,22 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
+2.623
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
+2.137
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
4.047
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+2.001
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 203 mil | 0,07% |
+3.709
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| – | – |
-4.451
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
116
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,96 bi
| – | – |
-4.200
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
117
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| – | – |
-1.547
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,7 bi
| – | – |
-57.477
| Encerrada | -US$ 5,69 mi | – |
|
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NTIC
Revisão da carteira de Shared Vision Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shared Vision Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 291 mi, alta de 19% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Shared Vision Wealth Group alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior compra de Shared Vision Wealth Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 ações no valor de US$ 3,15 mi.
- Shared Vision Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Shared Vision Wealth Group em T2 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- Shared Vision Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,69 mi.
- As dez maiores posições de Shared Vision Wealth Group representam 57% de sua carteira de US$ 291 mi no T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shared Vision Wealth Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shared Vision Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.