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SVWG
Shared Vision Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,01 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
118
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+6,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+3,15 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+5,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,02 % |
| 2 | Technologie | 19,4 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 240.985 $ | 0,08 % |
3.049
+247
| +9 % | +19.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 237.856 $ | 0,08 % |
+3.338
| Neu | +232.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,08 Mrd. $
| 230.830 $ | 0,08 % |
9.711
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 227.073 $ | 0,08 % |
+1.382
| Neu | +219.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 226.700 $ | 0,08 % |
5.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 224.323 $ | 0,08 % |
8.184
-1
| -0 % | -27 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
130 Mio. $
| 217.621 $ | 0,07 % |
2.096
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
980 Mio. $
| 217.387 $ | 0,07 % |
+4.731
| Neu | +217.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 215.299 $ | 0,07 % |
+4.541
| Neu | +215.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,17 Mrd. $
| 208.285 $ | 0,07 % |
+2.623
| Neu | +200.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,9 Mrd. $
| 206.143 $ | 0,07 % |
+2.137
| Neu | +202.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 205.021 $ | 0,07 % |
4.047
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
| 204.442 $ | 0,07 % |
+2.001
| Neu | +201.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,46 Mrd. $
| 202.862 $ | 0,07 % |
+3.709
| Neu | +193.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| – | – |
-4.451
| Geschlossen | -213.871 $ | – |
|
116
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,89 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -225.827 $ | – |
|
117
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
| – | – |
-1.547
| Geschlossen | -262.547 $ | – |
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,67 Mrd. $
| – | – |
-57.477
| Geschlossen | -5,69 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Shared Vision Wealth Group investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
- Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shared Vision Wealth Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Shared Vision Wealth Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shared Vision Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .