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SVWG

Shared Vision Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,35 %
Position
118
Neu
23
Aufgestockt
43
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+6,68 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,47 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,13 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,15 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,84 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,83 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,8 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,02 %
2 Technologie 19,4 %
3 Basiskonsumgüter 0,35 %
4 Gesundheitswesen 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
482.649 $ 0,17 %
1.366
-7
-0,5 % -2.502 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
77
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
480.527 $ 0,17 %
4.975
+43
+0,9 % +4.130 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
78
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
475.959 $ 0,16 %
693
– –
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
79
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
451.845 $ 0,16 %
4.417
-183
-4 % -17.268 $
2023 Q4
10 Quartale
IYF-Symbol
80
iShares US Financials ETF
IYF
3,75 Mrd. $
402.804 $ 0,14 %
3.159
– –
2026 Q1
1 Quartal
DMAX-Symbol
81
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
389.702 $ 0,13 %
14.254
– –
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
82
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
388.336 $ 0,13 %
+606
Neu +307.668 $
2026 Q2
0 Quartale
BBUS-Symbol
83
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
383.295 $ 0,13 %
2.845
-52
-2 % -6.795 $
2023 Q4
10 Quartale
HYBL-Symbol
84
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
379.421 $ 0,13 %
+13.575
Neu +380.335 $
2026 Q2
0 Quartale
ICVT-Symbol
85
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,63 Mrd. $
374.496 $ 0,13 %
3.076
-1.458
-32 % -168.981 $
2024 Q1
9 Quartale
SDY-Symbol
86
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
357.793 $ 0,12 %
2.351
– –
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
87
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
353.274 $ 0,12 %
1.165
+24
+2 % +6.878 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
88
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
346.788 $ 0,12 %
5.752
– –
2023 Q4
10 Quartale
GNMA-Symbol
89
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
415 Mio. $
337.626 $ 0,12 %
7.633
+2.027
+36 % +89.699 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
90
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
320.092 $ 0,11 %
+3.133
Neu +323.139 $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
91
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
306.416 $ 0,11 %
+3.442
Neu +305.031 $
2026 Q2
0 Quartale
XNTK-Symbol
92
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,96 Mrd. $
305.000 $ 0,1 %
+781
Neu +261.241 $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
93
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
302.382 $ 0,1 %
+4.119
Neu +302.247 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
94
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
299.127 $ 0,1 %
249
+1
+0,4 % +1.022 $
2025 Q3
3 Quartale
FDHY-Symbol
95
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
609 Mio. $
287.757 $ 0,1 %
5.869
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWR-Symbol
96
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
285.920 $ 0,1 %
2.592
-56
-2 % -5.890 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
97
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
270.017 $ 0,09 %
993
+7
+0,7 % +1.838 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
98
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
256.263 $ 0,09 %
+241
Neu +211.712 $
2026 Q2
0 Quartale
PWB-Symbol
99
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,61 Mrd. $
255.954 $ 0,09 %
+1.519
Neu +230.479 $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
100
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
254.980 $ 0,09 %
+1.052
Neu +239.549 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 118 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Shared Vision Wealth Group investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112.361 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shared Vision Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Shared Vision Wealth Group hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shared Vision Wealth Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Shared Vision Wealth Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shared Vision Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .