Shared Vision Wealth Groups iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	374.496 $	Verkaufen	3.076 -1.458	-32 %	-168.981 $	0,13 %	85
2026 Q1	461.504 $	Verkaufen	4.534 -2.660	-37 %	-275.262 $	0,19 %	63
2025 Q4	745.537 $	Kaufen	7.194 +23	+0,3 %	+2.312 $	0,3 %	48
2025 Q3	719.990 $	Kaufen	7.171 +622	+9 %	+58.472 $	0,3 %	49
2025 Q2	606.458 $	Verkaufen	6.549 -1.787	-21 %	-153.217 $	0,3 %	45
2025 Q1	696.954 $	Kaufen	8.336 +73	+0,9 %	+6.297 $	0,38 %	39
2024 Q4	702.065 $	Kaufen	8.263 +2.223	+37 %	+191.319 $	0,37 %	40
2024 Q3	505.352 $	Kaufen	6.040 +139	+2 %	+11.159 $	0,27 %	44
2024 Q2	463.961 $	Kaufen	5.901 +337	+6 %	+26.345 $	0,27 %	47
2024 Q1	444.172 $	Kaufen	+5.564	Neu	+434.351 $	0,28 %	47

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 168.981 $ und hielt danach 3.076 Aktien im Wert von 374.496 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 745.537 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 3.076 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 374.496 $.
Shared Vision Wealth Group verkaufte 1.458 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 168.981 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 85.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Shared Vision Wealth Group in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 745.537 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .