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Shared Vision Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
22.88%
1年估算報酬率
22.01%
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$4572萬
(+19%)
資金流向
+US$1901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.35%
持股
118
新
23
增持
43
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$668萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$647萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$413萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$315萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$283萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.02% |
| 2 | 資訊科技 | 19.4% |
| 3 | 必需消費品 | 0.35% |
| 4 | 醫療保健 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.3億
| US$264萬 | 0.91% |
52,440
+3,809
| +8% | +US$18.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$226萬 | 0.78% |
52,416
-25,677
| -33% | -US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$211萬 | 0.72% |
+57,588
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
29
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$208萬 | 0.72% |
46,216
-1,450
| -3% | -US$6.53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$199萬 | 0.69% |
24,744
+14,792
| +149% | +US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4億
| US$198萬 | 0.68% |
62,259
+2,887
| +5% | +US$9.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$188萬 | 0.65% |
8,583
-13,328
| -61% | -US$280萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$185萬 | 0.63% |
35,823
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$179萬 | 0.62% |
17,334
+5,668
| +49% | +US$56.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$177萬 | 0.61% |
18,527
+396
| +2% | +US$3.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$160萬 | 0.55% |
9,789
+5
| +0.1% | +US$791 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$157萬 | 0.54% |
+17,862
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$155萬 | 0.53% |
67,085
+13,274
| +25% | +US$30.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$153萬 | 0.52% |
2,921
+1,950
| +201% | +US$97.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$141萬 | 0.48% |
15,856
+856
| +6% | +US$7.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$141萬 | 0.48% |
5,574
-265
| -5% | -US$6.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$138萬 | 0.47% |
18,217
+128
| +0.7% | +US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$125萬 | 0.43% |
24,444
+10,971
| +81% | +US$55.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3億
| US$106萬 | 0.37% |
25,433
-296
| -1% | -US$1.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$106萬 | 0.37% |
12,331
+463
| +4% | +US$3.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89億
| US$105萬 | 0.36% |
20,687
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$101萬 | 0.35% |
9,384
-2,210
| -19% | -US$23.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
Costco
COST
US$4446億
| US$101萬 | 0.35% |
1,079
+2
| +0.2% | +US$1,993 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$99.3萬 | 0.34% |
2,683
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$92.8萬 | 0.32% |
9,171
+68
| +0.7% | +US$6,756 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AC
MPPHD
NTIC
Shared Vision Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shared Vision Wealth Group持有118個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Shared Vision Wealth Group在2026年第2季投入US$1901萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共112,361股，價值US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進112,361股，價值US$315萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季增持Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$569萬。
- 在2026年第2季，Shared Vision Wealth Group的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占57%。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Shared Vision Wealth Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.91億。
根據Shared Vision Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。