Shared Vision Wealth Groups iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	928.476 $	Kaufen	9.171 +68	+0,7 %	+6.756 $	0,32 %	50
2026 Q1	847.855 $	Kaufen	9.103 +38	+0,4 %	+3.639 $	0,35 %	45
2025 Q4	873.503 $	Halten	9.065	–	–	0,35 %	42
2025 Q3	820.324 $	Halten	9.065	–	–	0,35 %	47
2025 Q2	761.460 $	Verkaufen	9.065 -2.016	-18 %	-160.549 $	0,38 %	41
2025 Q1	902.547 $	Kaufen	11.081 +2.791	+34 %	+230.724 $	0,49 %	31
2024 Q4	671.324 $	Kaufen	8.290 +37	+0,4 %	+3.068 $	0,35 %	42
2024 Q3	678.397 $	Verkaufen	8.253 -2	-0 %	-158 $	0,36 %	39
2024 Q2	630.045 $	Kaufen	8.255 +65	+0,8 %	+4.909 $	0,37 %	40
2024 Q1	629.483 $	Halten	8.190	–	–	0,39 %	38
2023 Q4	578.378 $	Kaufen	+8.190	Neu	+542.091 $	0,39 %	37

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q2 2026 um 0,75 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.756 $ und erhöhte die Position damit auf 9.171 Aktien im Wert von 928.476 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 9.171 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 928.476 $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 68 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 6.756 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 50.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .