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MAWAG

Mid-American Wealth Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
13,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,5 %
Position
77
Neu
22
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAYM-Symbol
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
+45,6 Mio. $
2
SIXZ-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
+17,9 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+10,3 Mio. $
4
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+7,59 Mio. $
5
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+7,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+21,1 Mio. $
2
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+10,8 Mio. $
3
SBAR-Symbol
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
+9,6 Mio. $
4
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+8,44 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,84 %
2 Technologie 3,17 %
3 Kommunikationsdienste 1,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,5 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYM-Symbol
1
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
45,5 Mio. $ 16,45 %
+1.811.587
Neu +45,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
2
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
30,7 Mio. $ 11,11 %
1.505.044
+365.601
+32 % +7,59 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HYS-Symbol
3
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
29,4 Mio. $ 10,64 %
314.582
-16.897
-5 % -1,58 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SIXZ-Symbol
4
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
63,3 Mio. $
18,3 Mio. $ 6,61 %
+579.884
Neu +17,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILZ-Symbol
5
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
17,9 Mio. $ 6,48 %
177.678
+49.456
+39 % +4,99 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,58 %
477.497
+390.797
+451 % +10,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IBHF-Symbol
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
10,5 Mio. $ 3,8 %
463.778
-474.672
-51 % -10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LTPZ-Symbol
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
8,68 Mio. $ 3,14 %
171.345
-20.780
-11 % -1,06 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,99 %
90.233
+7.940
+10 % +726.679 $
2024 Q4
6 Quartale
MAYW-Symbol
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
7,48 Mio. $ 2,7 %
+215.020
Neu +7,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RJDI-Symbol
11
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
118 Mio. $
6,16 Mio. $ 2,23 %
+210.262
Neu +6,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBHG-Symbol
12
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,56 %
195.817
-13.051
-6 % -288.259 $
2025 Q4
2 Quartale
LONZ-Symbol
13
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,56 %
87.606
-5.924
-6 % -292.782 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYI-Symbol
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,53 %
+79.478
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,45 %
20.066
+17.126
+583 % +3,52 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ACII-Symbol
16
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
126 Mio. $
3,96 Mio. $ 1,43 %
155.686
+132.221
+563 % +3,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
17
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,27 %
11.594
-572
-5 % -162.032 $
2025 Q1
5 Quartale
ONEZ-Symbol
18
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,25 %
125.415
-29.313
-19 % -792.638 $
2025 Q3
3 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,21 %
58.193
-22.416
-28 % -1,29 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,16 %
88.434
+7.696
+10 % +254.314 $
2025 Q3
3 Quartale
ZROZ-Symbol
21
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,1 %
47.445
-62.537
-57 % -3,94 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,09 %
71.368
-17.696
-20 % -830.157 $
2021 Q4
18 Quartale
QBER-Symbol
23
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,3 Mio. $
2,96 Mio. $ 1,07 %
124.400
-212.916
-63 % -5,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,04 %
28.425
+20.825
+274 % +2,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TYA-Symbol
25
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,2 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,92 %
+198.552
Neu +2,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWG
Altus Wealth Group Colorado Springs, Colorado 277 Mio. $ AUM 25,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAF
Values Added Financial Washington, District of Columbia 277 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mid-American Wealth Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mid-American Wealth Advisory Group 77 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Mid-American Wealth Advisory Group investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF: 1.811.587 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF; sie wurde auf 21,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mid-American Wealth Advisory Group im Q2 2026 war TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF: 1.811.587 Aktien im Wert von 45,5 Mio. $.
  • Mid-American Wealth Advisory Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mid-American Wealth Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Mid-American Wealth Advisory Group hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mid-American Wealth Advisory Group machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Mid-American Wealth Advisory Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mid-American Wealth Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mid-American Wealth Advisory Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .