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BFA

Bluestem Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,45 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,3 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,48 Mio. $
2
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+731.922 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+311.986 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+199.695 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+176.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,75 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+844.077 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+821.665 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+740.538 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+618.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,16 %
2 Technologie 0,61 %
3 Finanzwesen 0,08 %
4 Gesundheitswesen 0,08 %
5 Industrie 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
59,8 Mio. $ 20,94 %
814.283
+88.331
+12 % +6,48 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
58,5 Mio. $ 20,49 %
78.119
-3.774
-5 % -2,75 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
36,7 Mio. $ 12,85 %
120.996
-2.584
-2 % -740.538 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
35,7 Mio. $ 12,49 %
425.716
-10.328
-2 % -844.077 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
15 Mio. $ 5,27 %
155.978
-833
-0,5 % -79.609 $
2019 Q4
26 Quartale
EAGG-Symbol
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,56 %
154.210
+15.445
+11 % +731.922 $
2022 Q2
16 Quartale
SUSL-Symbol
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,33 %
50.128
+858
+2 % +109.668 $
2020 Q2
24 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,21 %
88.670
+1.830
+2 % +127.471 $
2019 Q4
26 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,2 %
80.452
-2.264
-3 % -176.683 $
2019 Q4
26 Quartale
ESML-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,98 %
101.057
+1.541
+2 % +80.143 $
2020 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,89 %
14.581
-1.731
-11 % -618.938 $
2019 Q4
26 Quartale
VSGX-Symbol
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
5 Mio. $ 1,75 %
60.742
+2.076
+4 % +164.690 $
2020 Q2
24 Quartale
ISTB-Symbol
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,56 %
92.217
-1.978
-2 % -95.529 $
2022 Q1
17 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,48 %
42.691
-941
-2 % -93.106 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,47 %
6.095
+468
+8 % +311.986 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,35 %
43.984
-1.589
-3 % -135.566 $
2020 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,23 %
23.721
+126
+0,5 % +17.292 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,96 %
75.957
-1.848
-2 % -61.067 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,91 %
7.590
-688
-8 % -229.513 $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,9 %
30.144
-1.524
-5 % -127.621 $
2022 Q1
17 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,6 %
34.086
+3.974
+13 % +199.695 $
2026 Q1
1 Quartal
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,59 %
10.861
– –
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,41 %
14.633
-883
-6 % -68.456 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
794.092 $ 0,28 %
2.744
-19
-0,7 % -5.435 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
600.944 $ 0,21 %
1.611
-27
-2 % -10.924 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AFC
Adaptive Financial Consulting Beachwood, Ohio 285 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALC
Alexander Labrunerie & Co Columbia, Missouri 285 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
ICW Investment Advisors Scottsdale, Arizona 286 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWM
Strait & Sound Wealth Management San Francisco, California 285 Mio. $ AUM 22,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bluestem Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bluestem Financial Advisors 35 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bluestem Financial Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Caterpillar: 201 Aktien im Wert von 213.554 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bluestem Financial Advisors im Q2 2026 war Caterpillar: 201 Aktien im Wert von 213.554 $.
  • Bluestem Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bluestem Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Bluestem Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 821.665 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bluestem Financial Advisors machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Bluestem Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bluestem Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bluestem Financial Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .