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BFA
Bluestem Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.86억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.97%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
+30.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
+US$2658만
(+10%)
자금 흐름
+US$145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.3%
보유액
35
신규
2
증가
12
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$648만 |
| 2 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$73.2만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$31.2만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$20만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$17.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$275만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$84.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$82.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$74.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$61.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.16% |
| 2 | 정보기술 | 0.61% |
| 3 | 금융 | 0.08% |
| 4 | 건강관리 | 0.08% |
| 5 | 산업재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5978만 | 20.94% |
814,283
+88,331
| +12% | +US$648만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5850만 | 20.49% |
78,119
-3,774
| -5% | -US$275만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3668만 | 12.85% |
120,996
-2,584
| -2% | -US$74.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3565만 | 12.49% |
425,716
-10,328
| -2% | -US$84.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1504만 | 5.27% |
155,978
-833
| -0.5% | -US$7.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$731만 | 2.56% |
154,210
+15,445
| +11% | +US$73.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$665만 | 2.33% |
50,128
+858
| +2% | +US$11만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$632만 | 2.21% |
88,670
+1,830
| +2% | +US$12.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$627만 | 2.2% |
80,452
-2,264
| -3% | -US$17.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$565만 | 1.98% |
101,057
+1,541
| +2% | +US$8.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$540만 | 1.89% |
14,581
-1,731
| -11% | -US$61.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$500만 | 1.75% |
60,742
+2,076
| +4% | +US$16.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$445만 | 1.56% |
92,217
-1,978
| -2% | -US$9.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$423만 | 1.48% |
42,691
-941
| -2% | -US$9.31만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$419만 | 1.47% |
6,095
+468
| +8% | +US$31.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$387만 | 1.35% |
43,984
-1,589
| -3% | -US$13.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$352만 | 1.23% |
23,721
+126
| +0.5% | +US$1.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$274만 | 0.96% |
75,957
-1,848
| -2% | -US$6.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$261만 | 0.91% |
7,590
-688
| -8% | -US$23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$258만 | 0.9% |
30,144
-1,524
| -5% | -US$12.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$172만 | 0.6% |
34,086
+3,974
| +13% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$168만 | 0.59% |
10,861
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$118만 | 0.41% |
14,633
-883
| -6% | -US$6.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$79.4만 | 0.28% |
2,744
-19
| -0.7% | -US$5.44천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$60.1만 | 0.21% |
1,611
-27
| -2% | -US$1.09만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
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Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bluestem Financial Advisors는 US$2.86억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 19개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar으로, 201주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$275만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Caterpillar으로, US$21.4만 상당의 201주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bluestem Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$648만 규모예요.
- Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- Bluestem Financial Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 83%를 차지해요.
- Bluestem Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bluestem Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.86억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Bluestem Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.