¡Ya estamos en !
Descubre más
BFA
Bluestem Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 286 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
15.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.3%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 732 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 312 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 200 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 177 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 844 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 822 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 741 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 619 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.16% |
| 2 | Tecnología | 0.61% |
| 3 | Finanzas | 0.08% |
| 4 | Atención médica | 0.08% |
| 5 | Industriales | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 59.8 M | 20.94% |
814,283
+88,331
| +12% | +USD 6.48 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 58.5 M | 20.49% |
78,119
-3,774
| -5% | -USD 2.75 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 36.7 M | 12.85% |
120,996
-2,584
| -2% | -USD 741 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 35.7 M | 12.49% |
425,716
-10,328
| -2% | -USD 844 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 15 M | 5.27% |
155,978
-833
| -0.5% | -USD 79.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 7.31 M | 2.56% |
154,210
+15,445
| +11% | +USD 732 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1226 M
| USD 6.65 M | 2.33% |
50,128
+858
| +2% | +USD 110 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.32 M | 2.21% |
88,670
+1,830
| +2% | +USD 127 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.27 M | 2.2% |
80,452
-2,264
| -3% | -USD 177 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 5.65 M | 1.98% |
101,057
+1,541
| +2% | +USD 80.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.4 M | 1.89% |
14,581
-1,731
| -11% | -USD 619 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 5 M | 1.75% |
60,742
+2,076
| +4% | +USD 165 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 4.45 M | 1.56% |
92,217
-1,978
| -2% | -USD 95.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.23 M | 1.48% |
42,691
-941
| -2% | -USD 93.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.19 M | 1.47% |
6,095
+468
| +8% | +USD 312 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.87 M | 1.35% |
43,984
-1,589
| -3% | -USD 136 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.52 M | 1.23% |
23,721
+126
| +0.5% | +USD 17.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.74 M | 0.96% |
75,957
-1,848
| -2% | -USD 61.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.61 M | 0.91% |
7,590
-688
| -8% | -USD 230 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.58 M | 0.9% |
30,144
-1,524
| -5% | -USD 128 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.72 M | 0.6% |
34,086
+3,974
| +13% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 1.68 M | 0.59% |
10,861
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.18 M | 0.41% |
14,633
-883
| -6% | -USD 68.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 794 k | 0.28% |
2,744
-19
| -0.7% | -USD 5.44 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 601 k | 0.21% |
1,611
-27
| -2% | -USD 10.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
ALC
IIA
PHAM
SSWM
HIA
PF
LIA
Revisión del portafolio de Bluestem Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bluestem Financial Advisors mantenía 35 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 10% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bluestem Financial Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 201 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bluestem Financial Advisors en T2 2026 fue Caterpillar: 201 acciones por un valor de USD 214 k.
- Bluestem Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.48 M.
- La mayor reducción de Bluestem Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- Bluestem Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 822 k.
- Las diez principales posiciones de Bluestem Financial Advisors representan 83% de su cartera de USD 286 M en T2 2026.
- Bluestem Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bluestem Financial Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de Bluestem Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.