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JFG

Juno Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 282 M Rotación 6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.9 M
Flujo de capital
+USD 6.12 M
Flujo de capital %
2.17%
10 principales posiciones (%)
63.3%
Posición
74
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 6.85 M
2
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 3.93 M
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.7 M
4
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 823 k
5
icono de JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+USD 591 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 7.24 M
2
icono de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+USD 2.14 M
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 2 M
4
icono de RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+USD 381 k
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 211 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.56%
2 Tecnología 7.5%
3 Productos básicos de consumo 4.47%
4 Industriales 4.09%
5 Finanzas 3.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXUS
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 28.8 M 10.22%
337,147
+5,244
+2% +USD 439 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 25.5 M 9.04%
161,288
+43,854
+37% +USD 6.85 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBND
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 24.3 M 8.61%
533,746
+37,332
+8% +USD 1.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 23.8 M 8.45%
100,746
+3,583
+4% +USD 823 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 21.1 M 7.49%
927,750
+172,392
+23% +USD 3.93 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 18.2 M 6.46%
224,835
-5,062
-2% -USD 381 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 15 M 5.31%
442,141
+7,808
+2% +USD 259 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPLD
8
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
USD 9.28 M 3.29%
177,780
+11,335
+7% +USD 591 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FPE
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 6.27 M 2.22%
350,656
+27,097
+8% +USD 488 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBTG
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 6.22 M 2.21%
271,652
-93,342
-26% -USD 2.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DE
11
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 5.53 M 1.96%
8,712
-231
-3% -USD 134 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.51 M 1.95%
14,775
+756
+5% +USD 306 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PANW
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 5.48 M 1.94%
16,060
-8,727
-35% -USD 2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.86 M 1.72%
14,834
-10
-0.1% -USD 3.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 4.65 M 1.65%
3,880
+52
+1% +USD 53.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PG
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.34 M 1.54%
29,565
+1,640
+6% +USD 239 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.07 M 1.44%
35,958
+470
+1% +USD 58.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TLT
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 3.61 M 1.28%
41,811
+4,128
+11% +USD 354 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.59 M 1.27%
10,046
+128
+1% +USD 46.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 3.36 M 1.19%
105,877
-228,167
-68% -USD 7.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de UBER
21
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 3.32 M 1.18%
45,947
+3,869
+9% +USD 284 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.15 M 1.12%
19,848
+283
+1% +USD 42.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 3.14 M 1.11%
87,019
-372
-0.4% -USD 12.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOW
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 2.77 M 0.98%
12,566
+677
+6% +USD 154 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.77 M 0.98%
14,500
-320
-2% -USD 45.5 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah AUM de USD 282 M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
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ICM
Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida AUM de USD 282 M 25.63% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Athos Capital Hong Kong AUM de USD 282 M 11.4% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin AUM de USD 282 M 23.97% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio AUM de USD 283 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 283 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida AUM de USD 283 M 47.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Juno Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Juno Financial Group mantenía 74 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 11% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Juno Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 20 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 731 acciones con un valor de USD 276 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 7.24 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

  • La mayor compra de Juno Financial Group en T2 2026 fue Broadcom: 731 acciones por un valor de USD 276 k.
  • Juno Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.85 M.
  • La mayor reducción de Juno Financial Group durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 7.24 M.
  • Juno Financial Group cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 211 k.
  • Las diez principales posiciones de Juno Financial Group representan 63% de su cartera de USD 282 M en T2 2026.
  • Juno Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Juno Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.

Según el Informe 13F de Juno Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.