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AG
AmeriFlex Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
34.85%
Rendimiento estimado a 1 año
37.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.99%
Posición
1,624
Nuevas
515
Aumentadas
520
Reducidas
177
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 822 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 753 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 735 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 599 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 502 k |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 490 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 463 k |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 385 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 341 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.48% |
| 2 | Tecnología | 24.39% |
| 3 | Industriales | 6.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 5 | Finanzas | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.7 M | 6.4% |
54,111
+1,343
| +3% | +USD 384 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.9 M | 5.27% |
64,451
+3,576
| +6% | +USD 735 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.69 M | 2.73% |
9,744
+799
| +9% | +USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.08 M | 2.08% |
14,373
+691
| +5% | +USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.43 M | 1.81% |
18,574
+389
| +2% | +USD 97.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 4.13 M | 1.69% |
73,539
+7,681
| +12% | +USD 416 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.03 M | 1.65% |
5,476
+323
| +6% | +USD 222 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4 M | 1.64% |
6,894
-608
| -8% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.38 M | 1.38% |
4,521
-30
| -0.7% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.32 M | 1.36% |
9,286
+246
| +3% | +USD 88.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.13 M | 1.28% |
3,345
-4
| -0.1% | -USD 3.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.13 M | 1.28% |
8,385
-1,144
| -12% | -USD 463 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.01 M | 1.23% |
11,066
+39
| +0.4% | +USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.99 M | 1.22% |
7,909
-647
| -8% | -USD 259 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.67 M | 1.09% |
7,386
+41
| +0.6% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.66 M | 1.09% |
2,305
+1,004
| +77% | +USD 753 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.42 M | 0.99% |
14,594
+12
| +0.1% | +USD 2.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.38 M | 0.97% |
3,291
-98
| -3% | -USD 45.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.35 M | 0.96% |
16,056
-3,451
| -18% | -USD 502 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.29 M | 0.94% |
4,581
+168
| +4% | +USD 80.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.27 M | 0.93% |
16,623
+1,024
| +7% | +USD 153 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.21 M | 0.91% |
2,080
+202
| +11% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.2 M | 0.9% |
27,106
+450
| +2% | +USD 35.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.12 M | 0.87% |
3,769
+21
| +0.6% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.88 M | 0.77% |
2,513
+767
| +44% | +USD 559 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CMBA
SIA
SAG
WAM
EFSCE
PSAMP
RCM
AM
Revisión del portafolio de AmeriFlex Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AmeriFlex Group mantenía 1,624 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 24% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
AmeriFlex Group destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 515 nuevas posiciones y aumentó 520 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 72,155 acciones con un valor de USD 1.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 502 k.
- La mayor compra de AmeriFlex Group en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 72,155 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- AmeriFlex Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Water ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 822 k.
- La mayor reducción de AmeriFlex Group durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 502 k.
- AmeriFlex Group cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.7 k.
- Las diez principales posiciones de AmeriFlex Group representan 26% de su cartera de USD 245 M en T2 2026.
- AmeriFlex Group abrió 515 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AmeriFlex Group aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de AmeriFlex Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.