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JFG

Juno Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,3 %
Position
74
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6,85 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,93 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,7 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+822.730 $
5
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+590.877 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+7,24 Mio. $
2
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+2,14 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2 Mio. $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+380.710 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+211.144 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,56 %
2 Technologie 7,5 %
3 Basiskonsumgüter 4,47 %
4 Industrie 4,09 %
5 Finanzwesen 3,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
28,8 Mio. $ 10,22 %
337.147
+5.244
+2 % +439.135 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 9,04 %
161.288
+43.854
+37 % +6,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
24,3 Mio. $ 8,61 %
533.746
+37.332
+8 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
23,8 Mio. $ 8,45 %
100.746
+3.583
+4 % +822.730 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,49 %
927.750
+172.392
+23 % +3,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,46 %
224.835
-5.062
-2 % -380.710 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15 Mio. $ 5,31 %
442.141
+7.808
+2 % +258.736 $
2025 Q4
2 Quartale
JPLD-Symbol
8
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
9,28 Mio. $ 3,29 %
177.780
+11.335
+7 % +590.877 $
2026 Q1
1 Quartal
FPE-Symbol
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,22 %
350.656
+27.097
+8 % +488.044 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTG-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,21 %
271.652
-93.342
-26 % -2,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
11
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,96 %
8.712
-231
-3 % -133.800 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,51 Mio. $ 1,95 %
14.775
+756
+5 % +305.878 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,94 %
16.060
-8.727
-35 % -2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,72 %
14.834
-10
-0,1 % -3.105 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,65 Mio. $ 1,65 %
3.880
+52
+1 % +53.130 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,54 %
29.565
+1.640
+6 % +238.703 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,44 %
35.958
+470
+1 % +58.347 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,28 %
41.811
+4.128
+11 % +354.463 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,27 %
10.046
+128
+1 % +46.076 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,19 %
105.877
-228.167
-68 % -7,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,18 %
45.947
+3.869
+9 % +283.701 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,12 %
19.848
+283
+1 % +42.102 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,11 %
87.019
-372
-0,4 % -12.293 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,98 %
12.566
+677
+6 % +153.745 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,98 %
14.500
-320
-2 % -45.463 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KTM
Keeler Thomas Management Orem, Utah 282 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois 282 Mio. $ AUM 54,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Intrepid Capital Management Jacksonville Beach, Florida 282 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Athos Capital Hong Kong 282 Mio. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BKM Wealth Management Brookfield, Wisconsin 282 Mio. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
ShariaPortfolio Lake Mary, Florida 283 Mio. $ AUM 47,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Juno Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Juno Financial Group 74 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Juno Financial Group für Q2 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 731 Aktien im Wert von 276.228 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 7,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Juno Financial Group im Q2 2026 war Broadcom: 731 Aktien im Wert von 276.228 $.
  • Juno Financial Group hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Juno Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,24 Mio. $.
  • Juno Financial Group hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.144 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Juno Financial Group machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Juno Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Juno Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Juno Financial Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .