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BWM

Boyd Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,4 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+15,5 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+8,36 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+8,31 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+6,01 Mio. $
5
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13,5 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+13,5 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+8,3 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,79 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+396.466 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,43 %
2 Technologie 1,66 %
3 Industrie 0,55 %
4 Finanzwesen 0,38 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
57,3 Mio. $ 21,7 %
83.461
-385
-0,5 % -256.655 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
22,7 Mio. $ 8,61 %
821.227
+5.826
+0,7 % +157.063 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
22 Mio. $ 8,31 %
184.601
-41.865
-18 % -4,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHE-Symbol
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,39 %
465.589
+234.196
+101 % +8,36 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,27 %
216.088
+78.266
+57 % +6,01 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VCLT-Symbol
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,88 %
+206.584
Neu +15,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYDB-Symbol
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,73 %
323.904
+35.400
+12 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15 Mio. $ 5,68 %
101.192
+60.581
+149 % +8,31 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,44 %
15.648
-109
-0,7 % -79.373 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,38 %
53.058
-64.872
-55 % -13,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,39 %
116.115
+3.415
+3 % +250.573 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,96 %
153.363
-2.021
-1 % -66.970 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,93 %
52.909
+2.795
+6 % +268.469 $
2021 Q4
18 Quartale
MGV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,76 %
28.517
-55
-0,2 % -8.532 $
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,46 %
47.983
-277
-0,6 % -21.475 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,34 %
11.679
-38
-0,3 % -10.890 $
2021 Q4
18 Quartale
IWL-Symbol
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,96 %
13.775
-306
-2 % -55.006 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,94 %
29.817
– –
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,84 %
25.671
+99
+0,4 % +8.330 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,69 %
9.145
+6.696
+273 % +1,38 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPYX-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,68 %
29.590
-3.127
-10 % -185.522 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSV-Symbol
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,55 %
13.275
-962
-7 % -104.096 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,53 %
4.794
+68
+1 % +19.450 $
2021 Q4
18 Quartale
JMUB-Symbol
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,41 %
21.518
+12.259
+132 % +617.179 $
2026 Q1
1 Quartal
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
21.259
-5.064
-19 % -254.468 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

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CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KW
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boyd Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boyd Wealth Management 51 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boyd Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 25 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206.584 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Boyd Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206.584 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Boyd Wealth Management hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boyd Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Boyd Wealth Management hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boyd Wealth Management machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Boyd Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boyd Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boyd Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .