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Boyd Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
286 Mio. $
Umschlag
26,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,38 %
Position
63
Neu
16
Aufgestockt
34
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,11 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
|
+297.116 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+89.631 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+73.702 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+68.243 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,61 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Industrie | 0,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,41 % |
12.283
+2.094
| +21 % | +203.434 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,36 % |
5.366
+841
| +19 % | +159.269 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,36 % |
1.544
+148
| +11 % | +94.135 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
29
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,85 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,36 % |
21.681
+163
| +0,8 % | +8.062 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,35 % |
21.259
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 982.149 $ | 0,34 % |
3.942
+1.656
| +72 % | +420.750 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,03 Mrd. $
| 872.333 $ | 0,31 % |
19.450
+977
| +5 % | +46.190 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 807.675 $ | 0,28 % |
1.622
+661
| +69 % | +333.489 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 802.270 $ | 0,28 % |
+1.564
| Neu | +723.288 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 745.951 $ | 0,26 % |
5.433
+70
| +1 % | +9.876 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 720.121 $ | 0,25 % |
8.476
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 670.290 $ | 0,23 % |
22.343
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 631.458 $ | 0,22 % |
828
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 625.053 $ | 0,22 % |
4.030
+23
| +0,6 % | +3.461 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 604.653 $ | 0,21 % |
22.165
+2.060
| +10 % | +57.595 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
41
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 602.331 $ | 0,21 % |
4.146
+468
| +13 % | +68.579 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 597.609 $ | 0,21 % |
+1.310
| Neu | +555.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 579.374 $ | 0,2 % |
3.560
+640
| +22 % | +100.069 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 543.014 $ | 0,19 % |
1.641
+33
| +2 % | +11.542 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 519.529 $ | 0,18 % |
+449
| Neu | +529.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
487 Mio. $
| 443.238 $ | 0,16 % |
8.274
+587
| +8 % | +32.185 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 434.260 $ | 0,15 % |
+1.093
| Neu | +388.948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 429.283 $ | 0,15 % |
+1.222
| Neu | +460.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 400.710 $ | 0,14 % |
1.176
+529
| +82 % | +182.356 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 364.856 $ | 0,13 % |
+450
| Neu | +381.651 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Boyd Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Boyd Wealth Management 63 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Boyd Wealth Management investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.564 Aktien im Wert von 802.270 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 8,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Boyd Wealth Management im Q3 2026 war Microsoft: 1.564 Aktien im Wert von 802.270 $.
- Boyd Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Boyd Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,12 Mio. $.
- Boyd Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.116 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Boyd Wealth Management machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- Boyd Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Boyd Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von Boyd Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .