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Boyd Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
286 Mio. $
Umschlag
26,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,38 %
Position
63
Neu
16
Aufgestockt
34
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,11 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
|
+297.116 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+89.631 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+73.702 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+68.243 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,61 % |
| 2 | Technologie | 3,26 % |
| 3 | Industrie | 0,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 347.480 $ | 0,12 % |
+568
| Neu | +292.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 345.911 $ | 0,12 % |
+477
| Neu | +297.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 317.760 $ | 0,11 % |
+298
| Neu | +283.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 315.217 $ | 0,11 % |
3.662
+876
| +31 % | +75.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 296.466 $ | 0,1 % |
1.348
+9
| +0,7 % | +2.137 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
56
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 284.946 $ | 0,1 % |
7.977
+1.316
| +20 % | +48.237 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 269.619 $ | 0,09 % |
+364
| Neu | +260.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
SK Hynix Inc
SKHY
914 Mrd. $
| 238.290 $ | 0,08 % |
+1.294
| Neu | +213.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 221.194 $ | 0,08 % |
+1.130
| Neu | +208.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 216.434 $ | 0,08 % |
+610
| Neu | +218.302 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 213.645 $ | 0,07 % |
+807
| Neu | +212.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 207.507 $ | 0,07 % |
+793
| Neu | +203.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
63
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
167 Mio. $
| – | – |
-5.487
| Geschlossen | -297.116 $ | – |
|
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ORC
Portfolio-Rückblick von Boyd Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Boyd Wealth Management 63 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Boyd Wealth Management investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.564 Aktien im Wert von 802.270 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 8,12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Boyd Wealth Management im Q3 2026 war Microsoft: 1.564 Aktien im Wert von 802.270 $.
- Boyd Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Boyd Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,12 Mio. $.
- Boyd Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.116 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Boyd Wealth Management machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- Boyd Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Boyd Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von Boyd Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .