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Montz Harcus Wealth Management

Montz Harcus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 8,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,28 %
Position
103
Neu
3
Aufgestockt
57
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,62 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+811.616 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+737.190 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+537.224 $
5
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+519.357 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HBCP-Symbol
Home Bancorp
HBCP
+2,15 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+827.280 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+528.491 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+489.890 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+364.648 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,03 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,67 %
5 Kommunikationsdienste 2,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
41,5 Mio. $ 14,55 %
462.330
+8.246
+2 % +737.190 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
35,6 Mio. $ 12,48 %
46.666
-1.089
-2 % -827.280 $
2021 Q4
19 Quartale
PRF-Symbol
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
19,3 Mio. $ 6,76 %
354.137
+9.387
+3 % +519.357 $
2021 Q4
19 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,78 %
261.586
+4.407
+2 % +291.445 $
2021 Q4
19 Quartale
SPSM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,65 %
304.807
+28.858
+10 % +1,62 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,84 %
142.434
-461
-0,3 % -45.508 $
2021 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,79 %
272.413
+15.957
+6 % +811.616 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12 Mio. $ 4,2 %
35.987
+997
+3 % +320.233 $
2021 Q4
19 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,75 %
68.924
+380
+0,6 % +61.617 $
2021 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
10 Mio. $ 3,49 %
15.157
-768
-5 % -528.491 $
2021 Q4
19 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
8,33 Mio. $ 2,92 %
67.720
+782
+1 % +93.860 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,13 Mio. $ 2,5 %
13.903
+37
+0,3 % +17.111 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
5,94 Mio. $ 2,08 %
23.851
-147
-0,6 % -37.349 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,98 %
7.649
-90
-1 % -64.311 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,81 %
15.596
-73
-0,5 % -25.533 $
2021 Q4
19 Quartale
HBCP-Symbol
16
Home Bancorp
HBCP
482 Mio. $
4,21 Mio. $ 1,48 %
63.787
-30.963
-33 % -2,15 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,47 %
18.381
-179
-1 % -38.377 $
2021 Q4
19 Quartale
MDYV-Symbol
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,31 %
42.231
-401
-0,9 % -37.768 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,11 %
4.380
-192
-4 % -119.838 $
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,77 %
13.442
+158
+1 % +24.705 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,73 %
5.577
+2
+0 % +750 $
2023 Q1
14 Quartale
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,67 %
40.441
-323
-0,8 % -13.025 $
2024 Q1
10 Quartale
SPEM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,66 %
36.262
+7.400
+26 % +383.781 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
5.364
-47
-0,9 % -16.312 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,64 %
2.379
+704
+42 % +537.224 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Strait & Sound Wealth Management
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Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mendon Capital Advisors
Mendon Capital Advisors Key Largo, Florida 283 Mio. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seneca House Advisors
Seneca House Advisors Richmond, Virginia 283 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montz Harcus Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montz Harcus Wealth Management 103 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Montz Harcus Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 57 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 2.347 Aktien im Wert von 356.908 $. Der größte Verkauf betraf Home Bancorp mit einem geschätzten Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Montz Harcus Wealth Management im Q3 2026 war iShares Select Dividend ETF: 2.347 Aktien im Wert von 356.908 $.
  • Montz Harcus Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montz Harcus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Home Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 2,15 Mio. $.
  • Montz Harcus Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.648 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montz Harcus Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Montz Harcus Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Montz Harcus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montz Harcus Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .