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BWM
Boyd Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
13,73%
Retorno est. (1 ano)
18,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,73%
Retorno est. (1 ano)
+18,15%
Retorno est. (3 anos)
+51,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,4%
Posição
51
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 8,31 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 8,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 396 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,43% |
| 2 | Tecnologia | 1,66% |
| 3 | Industriais | 0,55% |
| 4 | Financeiro | 0,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 57,3 mi | 21,7% |
83.461
-385
| -0,5% | -US$ 257 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 22,7 mi | 8,61% |
821.227
+5.826
| +0,7% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 22 mi | 8,31% |
184.601
-41.865
| -18% | -US$ 4,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 16,9 mi | 6,39% |
465.589
+234.196
| +101% | +US$ 8,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 16,6 mi | 6,27% |
216.088
+78.266
| +57% | +US$ 6,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 15,5 mi | 5,88% |
+206.584
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 15,1 mi | 5,73% |
323.904
+35.400
| +12% | +US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15 mi | 5,68% |
101.192
+60.581
| +149% | +US$ 8,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,7 mi | 4,44% |
15.648
-109
| -0,7% | -US$ 79,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,6 mi | 4,38% |
53.058
-64.872
| -55% | -US$ 13,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,95 mi | 3,39% |
116.115
+3.415
| +3% | +US$ 251 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,19 mi | 1,96% |
153.363
-2.021
| -1% | -US$ 67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,11 mi | 1,93% |
52.909
+2.795
| +6% | +US$ 268 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,66 mi | 1,76% |
28.517
-55
| -0,2% | -US$ 8,53 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,87 mi | 1,46% |
47.983
-277
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,54 mi | 1,34% |
11.679
-38
| -0,3% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 2,55 mi | 0,96% |
13.775
-306
| -2% | -US$ 55 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,47 mi | 0,94% |
29.817
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,21 mi | 0,84% |
25.671
+99
| +0,4% | +US$ 8,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,83 mi | 0,69% |
9.145
+6.696
| +273% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 1,81 mi | 0,68% |
29.590
-3.127
| -10% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,55% |
13.275
-962
| -7% | -US$ 104 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,39 mi | 0,53% |
4.794
+68
| +1% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,41% |
21.518
+12.259
| +132% | +US$ 617 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,41% |
21.259
-5.064
| -19% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Boyd Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Boyd Wealth Management detinha 51 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 12% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Boyd Wealth Management mostra 3 novas, 25 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206.584 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Boyd Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 206.584 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Boyd Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior redução de Boyd Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Boyd Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Boyd Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Boyd Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Boyd Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Boyd Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.