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Thomas J. Herzfeld Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
35,14%
Retorno est. (1 ano)
0,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,61%
Retorno est. (1 ano)
+0,12%
Retorno est. (3 anos)
+17,75%
Retorno est. (5 anos)
+8,41%
Retorno est. (10 anos)
+48,53%
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,79%
Posição
148
Nova
33
Aumentada
59
Reduzida
21
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Neostellar Capital Corp
NSLR
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Eagle Point Income Company
EIC
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 8,17 mi |
| 3 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$ 5,43 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$ 3,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,17% |
| 2 | Financeiro | 26,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,04% |
| 4 | Materiais | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 900 mi
| US$ 32,3 mi | 9,93% |
2.900.663
+91.936
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 898 mi
| US$ 22,8 mi | 7% |
1.095.075
-158.273
| -13% | -US$ 3,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 19,6 mi | 6,01% |
3.921.573
+241.638
| +7% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 336 mi
| US$ 19,1 mi | 5,86% |
2.676.474
-39.187
| -1% | -US$ 251 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,94 bi
| US$ 14,6 mi | 4,48% |
1.336.680
+321.280
| +32% | +US$ 3,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$ 30,1 mi
| US$ 14,1 mi | 4,32% |
817.534
+10.319
| +1% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 10,7 mi | 3,28% |
+285.421
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 300 mi
| US$ 10,1 mi | 3,12% |
1.544.694
+127.505
| +9% | +US$ 859 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 156 mi
| US$ 9,9 mi | 3,03% |
788.403
+755.885
| +2.325% | +US$ 9,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 204 mi
| US$ 9,03 mi | 2,77% |
897.140
+503.140
| +128% | +US$ 5,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
| US$ 8,53 mi | 2,62% |
1.111.921
+398.627
| +56% | +US$ 3,01 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 204 mi
| US$ 7,44 mi | 2,29% |
891.603
+117.085
| +15% | +US$ 984 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$ 921 mi
| US$ 6,96 mi | 2,14% |
129.150
+62.926
| +95% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 6,49 mi | 1,99% |
388.727
+233.867
| +151% | +US$ 3,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 488 mi
| US$ 5,35 mi | 1,64% |
360.644
-30.853
| -8% | -US$ 448 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,85 bi
| US$ 4,99 mi | 1,53% |
166.033
+83.361
| +101% | +US$ 2,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 644 mi
| US$ 4,75 mi | 1,46% |
369.085
+28.444
| +8% | +US$ 365 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 985 mi
| US$ 4,65 mi | 1,43% |
515.402
+234.649
| +84% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Taiwan Fund
TWN
US$ 522 mi
| US$ 4,57 mi | 1,4% |
47.520
+6.021
| +15% | +US$ 542 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 611 mi
| US$ 4,54 mi | 1,39% |
311.965
-128.030
| -29% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 966 mi
| US$ 4,3 mi | 1,32% |
+100.275
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 3,95 mi | 1,21% |
303.336
-59.168
| -16% | -US$ 918 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 3,82 mi | 1,17% |
276.097
+41.961
| +18% | +US$ 581 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Korea Fund
KF
US$ 223 mi
| US$ 3,75 mi | 1,15% |
49.834
+49.454
| +13.014% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,03 bi
| US$ 3,66 mi | 1,12% |
73.130
+14.107
| +24% | +US$ 709 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIM
Revisão da carteira de Thomas J. Herzfeld Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Thomas J. Herzfeld Advisors detinha 148 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 11% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Thomas J. Herzfeld Advisors alocou US$ 28,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pershing Square USA: 285.421 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de Thomas J. Herzfeld Advisors no T2 2026 foi Pershing Square USA: 285.421 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Thomas J. Herzfeld Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Neostellar Capital Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Thomas J. Herzfeld Advisors em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Thomas J. Herzfeld Advisors encerrou totalmente sua posição em ProShares Short High Yield no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Thomas J. Herzfeld Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
- Thomas J. Herzfeld Advisors abriu 33 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Thomas J. Herzfeld Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomas J. Herzfeld Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.